در دنیای معاملات مالی و بازارهای سرمایه، مفهوم کپی تریدینگ به سرعت به یکی از موضوعات گرم امروزی تبدیل شده است. کپی تریدینگ یک فرآیند است که به افراد این امکان را می‌دهد تا از تجربه و مهارت تریدرهای حرفه‌ای بهره‌برند و با تقلید از معاملات آن‌ها، در بازار مالی عمل کنند. آیا تا به حال به فکر آمده‌اید که چگونه می‌توانید از دانش تجارت دیگران بهره‌برید؟ آیا علاقه‌مندید تا در بازار مالی به عنوان یک تریدر موفق و حرفه‌ای عمل کنید، اما به دلیل کمبود تجربه از شروع اجتناب می‌کنید؟ اگر پاسخ شما بله است، در اینجاست که کپی تریدینگ به کمک شما می‌آید. در این مقاله، ما به بررسی مفهوم کپی تریدینگ، نحوه عملکرد آن، مزایا و معایب آن، و مهارت‌هایی که برای تبدیل شدن به یک تاجر موفق در این عرصه نیاز دارید، خواهیم پرداخت.
نگاهی کلی به فرایند کپی تریدینگ
کپی تریدینگ یا معاملات رونویس (Copy Trading) به عنوان یکی از انواع استراتژی‌های ترید در بازار مالی، رواج یافته است. این رویکرد به کاربران این امکان را می‌دهد که یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده و تمام معاملات او را به طور دقیق کپی کنند.
در برخی از پلتفرم‌ها، کاربران می‌توانند با مطالعه پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب شخص مورد نظر خود، به صورت خودکار معاملات او را تکرار کنند (سرویس کپی کردن معاملات به صورت اتوماتیک).
تریدرهای حرفه‌ای با تسلط بر تحلیل‌ها و داشتن هدف در رسیدن به سود و کاهش ضررها، به عنوان منبعی معتبر برای کپی تریدینگ برای تازه‌واردان به بازار مالی مطرح هستند. این روش برای افرادی که به تازگی به دنیای معاملات وارد شده‌اند، امکان کسب تجربه در معاملات را فراهم می‌کند و از مواجهه با ضررهای احتمالی در مراحل اولیه جلوگیری می‌کند.
سوشال تریدینگ
در دنیای سوشال تریدینگ، تریدرها اطلاعات، تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود را با سایر اعضای جامعه به اشتراک می‌گذارند. این پلتفرم‌ها به افراد امکان می‌دهند تا از تجربیات یکدیگر بهره‌برده و بهترین تصمیمات ممکن را برای معاملات خود اتخاذ کنند. یکی از انواع سوشال تریدینگ، کپی تریدینگ نام دارد. در این رویکرد، شما به عنوان یک معامله‌گر، معاملات یک تریدر دیگر را به دقت تکرار می‌کنید. در انواع دیگر سوشال تریدینگ، ممکن است تنها از استراتژی‌های دیگران الهام بگیرید و یا به سیگنال‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط تریدرهای دیگر توجه کنید تا معاملات خود را انجام دهید.
آیا همه افراد نیازمند کپی تریدینگ هستند؟
پاسخ به این پرسش به میزان دانش و تجربه‌ی هر فرد در بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال، وابسته است. هرچه دانش و درک ما از تجزیه و تحلیل داده‌ها و نمودارهای معاملاتی بیشتر باشد، مسلماً کپی کردن معاملات دیگران رویکرد مناسبی برای ما نخواهد بود.
از سوی دیگر، افرادی که به تازگی به این بازارها علاقه‌مند شده‌اند و تجربه کمی دارند، ممکن است در آغاز با خطاها و اشتباهات مالی مواجه شوند و حتی به سرمایه خود آسیب ببینند یا آن را از دست دهند.
از این جهت می‌توان نتیجه گرفت که کپی تریدینگ برای افراد تازه‌کار، اگر با دقت و درک به کار گرفته شود، می‌تواند رویکردی مناسب باشد که به کاهش خسارت و حتی به دست آوردن سود کمک کند.
انواع کپی تریدینگ
کپی تریدینگ به طور عمومی به دو دسته خودکار و دستی تقسیم می‌شود. در حالت دستی، معامله‌گر باید با دریافت سیگنال ارز دیجیتال از یک تریدر حرفه‌ای که به آن اعتماد دارد، معامله را انجام دهد یا از پلتفرم‌های کپی تریدینگ حمایت بگیرد. در حالت خودکار، کپی تریدینگ توسط پلتفرم‌های Copy Trading به صورت خودکار اجرا می‌شود. در این روش، عملکرد تریدر مورد نظر برای انجام معاملات کاربر تقلید می‌شود و نیازی به انجام تنظیمات خاصی توسط کاربر نیست.
هر یک از این دو روش نکات مثبت و نکات ضعف خاص خود را دارند. قبل از استفاده از کپی تریدینگ برای معاملات خود، بهتر است تحقیقات لازم را انجام داده و تصمیم بگیرید کدامیک از این دو روش برای شما مناسب‌تر است. حتی می‌توانید با سرمایه کمتر در ابتدا هر دو روش را تست کنید تا با آزمایش و خطا به تصمیم نهایی برسید.
مزایای کپی تریدینگ چیست؟
معاملات کپی تریدینگ می‌توانند برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار یک فرصت بی‌نظیر باشند. هر روز، افرادی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند با آرزوی کسب سودهای بزرگ، اما به دلیل کمبود دانش، اغلب سرمایه خود را از دست می‌دهند. اینجاست که کپی تریدینگ به عنوان یک راهکار مطمئن می‌تواند به آنان کمک کند.
مزایای معاملات کپی تریدینگ را در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم؛
کاهش ریسک
همانطور که پیش‌تر ذکر شده، برای کاربران تازه‌کار، ریسک از دست رفتن سرمایه بسیار بالاست. کپی تریدینگ امکان دارد به طور قابل توجهی این ریسک در ارز دیجیتال را کاهش دهد. علت این موضوع این است که معامله‌گران حرفه‌ای ابتدا بازار را به دقت تجزیه و تحلیل می‌کنند و تنها در معاملاتی شرکت می‌کنند که امکان سودآوری آن‌ها بالاست.
کسب تجربه
برای دستیابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه مهمی هستند که می‌توانند به عنوان کلیدهای موفقیت شناخته شوند. کپی تریدینگ، به علاوه‌ی ایجاد سود برای کاربران، فرصتی است برای افزایش دانش و تجربه‌شان در زمینه تجارت رمزارزها. از طریق مشاهده و بررسی روش‌های متنوع تجارت توسط حرفه‌ای‌ها، ما نیز می‌توانیم از این اندیشه‌ها و تجربیات بهره‌بری کنیم و از آنان در آینده بهره‌مند شویم.
امکان انجام سرمایه‌گذاری گوناگون
در فضای ترید ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری، اصل تنوع در سبد ارزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مزایای بارز کپی تریدینگ، این است که شما قادر خواهید بود از عملکرد چندین تریدر متفاوت بهره‌برید. این امکان باعث می‌شود که سبد سرمایه‌گذاری شما تنوع کافی داشته باشد و شما بتوانید از جوانب گوناگون بازار بهره‌بری نمایید.
معایب کپی تریدینگ چیست؟
برای هر نوع روش معاملاتی، مزایا و معایبی تعریف می‌شود. پیش‌تر به نکات مثبت این روش از معامله پرداخته شد. در ادامه برخی از معایب کپی تریدینگ را بررسی می‌کنیم.
منفعل شدن در تریدینگ
یکی از نقاط ضعف ممکن در کپی تریدینگ، ایجاد تمایل به انفعال زیاد در کاربران می‌باشد. به آسانی ممکن است افراد به اندازه کافی وقت و تلاش را در تحلیل چارت‌ها، مطالعه بازار و یادگیری از تجربه‌های مختلف صرف نکنند و به جای آن، سرمایه خود را در اختیار حرفه‌ای‌ها قرار دهند. این انتخاب اولیه ممکن است در ابتدا بی‌خطر به نظر آید، اما در طولانی‌مدت، ممکن است افراد توانایی کمتری در ترید داشته باشند و به کپی تریدینگ وابسته شوند.
ایجاد خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ای
بله، کپی تریدینگ بی‌شک شما را به کسب سود و درآمد نزدیک می‌کند، اما این امکان واقعیت دارد که فاکتور خطاهای انسانی به طور غیرقابل پیش‌بینی بروز کند. حتی تجار حرفه‌ای با تجربه و سایت های مطرح این کار مانند etoro هم ممکن است در یک روز بد عملکرد داشته باشند و از طریق اشتباه کل سرمایه شما را از دست بدهند. همچنین، خطاهای ممکن در تنظیمات پنل تریدینگ می‌توانند به طور ناگهانی کل سرمایه یک تریدر را صفر کنند.
نیاز به سرمایه بالا
عموماً برای شروع کپی تریدینگ، تریدرها از شما حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه می‌خواهند. اگر به صورت شخصی ترید کنید، می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر وارد بازار شوید. از همین رو، باتوجه به قیمت دلار، نمی‌توان شروع معاملات با این روش را برای افرادی که سرمایه کم دارند، مناسب دانست.
جمع بندی
همانطور که در متن بالا گفته شد، کپی تریدینگ، یک روش معاملاتی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است که به افراد مبتدی اجازه می‌دهد تا تجارت دیجیتال را بدون داشتن دانشی عمیق انجام دهند. این روش با مزایایی از قبیل کاهش ریسک، تنوع در پرتفوی و امکان یادگیری به عنوان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران جدید معرفی می‌شود. هرچند کپی تریدینگ مزایا زیادی دارد، اما نباید از معایب آن نیز غافل شویم. باید انتظار داشته باشیم که هیچ روشی کاملاً بدون خطا نیست و تصمیم‌گیری‌های انسانی همچنان می‌توانند به خطاها منجر شوند. در پایان پیشنهاد می کنیم ویدئوی زیر را هم که درباره آینده و گذشته ارزهای دیجیتال در ایران است و توسط مدیرعامل مجموعه سرمایکس در برنامه بیسیم بیان شده را مشاهده کنید.
