الگوی مثلث صعودی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به عنوان یک نشانگر مهم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌شود. این الگو، از دو خط مهم به نام خط مقاومت و خط پشتیبان تشکیل شده و با توجه به حرکت قیمت درون این مثلث، انتظاراتی برای آینده قیمت‌ها ایجاد می‌کند. در این مقاله، ما قصد داریم به بررسی عمیق‌تر الگوی مثلث صعودی و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همچنین، ما مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار داده و مثال‌های عملی از این الگو را ارائه خواهیم داد تا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بهتر بتوانند از این ابزار مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی خود بهره‌برند.
الگوی مثلث چیست؟
الگوی مثلث یکی از الگوهای کلاسیک است، که عمدتاً به عنوان الگوی ادامه‌دهنده عمل می‌کند، اگرچه در برخی موارد، شباهتی با الگوهای بازگشتی نیز دارد. این الگو از دو خط روند همگرا تشکیل شده است، که در یک نقطه به هم متصل می‌شوند و شکل یک رأس مثلث را به خود می‌گیرند. الگوهای این نوع معمولاً نمایانگر توقف موقت در حرکت قیمت هستند و پس از وقوع آنها، قیمت به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.
حمایت و مقاومت در مثلث
همان‌گونه که توضیح داده شد، الگوی مثلث از دو خط روند همگرا تشکیل شده است که در یک نقطه به هم متصل می‌شوند. ضلع پایینی این الگو به عنوان خط حمایت شناخته می‌شود و شیب آن معمولاً مثبت یا صفر است؛ اشاره به افزایش قیمت‌ها در این نقطه دارد، که نمایانگر قدرت خریداران نسبت به فروشندگان است.
در واقع، از دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان در این نقطه، قیمت سهم پشتیبانی می‌شود و به طور معمول افزایش می‌یابد. ضلع بالایی مثلث نیز به عنوان خط مقاومت شناخته می‌شود و شیب آن معمولاً منفی یا صفر است. در این نقطه، فروشندگان نسبت به خریداران قدرت بیشتری دارند.
با توجه به تقاضای بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران در این نقطه، قیمت سهم معمولاً کاهش می‌یابد.
الگوی مثلث افزایشی
الگوی مثلث افزایشی متشکل از دو خط روند همگرا است. در این الگو، خط روند بالایی یا خط مقاومت به صورت تقریباً افقی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که خط روند پایینی یا خط حمایت دارای شیب مثبت است. در زمانی که خریداران نتوانند به راحتی از خط مقاومت عبور کنند، قیمت‌ها به طور مدرج افزایش می‌یابد.
در این شرایط، الگوی مثلث صعودی شکل می‌گیرد و نشانگر افزایش تدریجی قدرت خریداران است. این افزایش در نهایت منجر به شکست خط مقاومت می‌شود و روند صعودی ادامه می‌یابد. اگر الگوی مثلث صعودی در یک روند نزولی تشکیل شود، به عنوان یک الگوی بازگشتی عمل می‌کند؛ به این معنا که پس از تشکیل الگو و شکست خط مقاومت، قابل مشاهده خواهیم داشت که روند به سمت بالا تغییر می‌کند.
واجب است توجه داشت که شکست الگوی مثلث صعودی همراه با حجم معاملات بالا باشد؛ زیرا حجم معاملات بالا، تأیید شکست مقاومت و آغاز یک روند صعودی را تصدیق می‌کند.
به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:
به یاد داشته باشید که تمام الگوهای امتداد روند مانند الگوی رچم صعودی، الگوی مستطیلی و بسیاری دیگر از الگوها نیاز به یک چارچوب روند دارند.
در مورد صعود مثلث افزایشی ما نیاز به روند صعودی قبلی برای پشتیبانی از شکست خط روند داریم. ساده ترین راه برای یادآوری این است:
- مثلث افزایشی در روند صعودی رشد می کند.
- مثلث افزایشی در روند نزولی رشد می کند.
حالا که آموختیم شکل گیری مثلث افزایشی چگونه است، می خواهیم دو ترفند را با شما در میان بگذاریم که از انجام معامله با مثلث صعودی فرا گرفته ایم.
اولین ترفندی که یاد گرفته ایم این است که الگوی مثلث در یک نمودار قیمت به ندرت شکل کاملی دارد. بدون توجه به خاصیت این الگوها (یعنی ادامه دهنده بودن شان) باید توجه داشته باشیم که این الگو زمانی تکمیل می شود که شکست معتبری در آن رخ دهد. یعنی از ضلع بالای آن شکسته شود. تنها در این صورت خواهد بود که ما اجازه ورود به معامله را خواهیم داشت و در غیر اینصورت ورود به معامله بدون شکست ضلع بالایی و تنها با تصور ادامه دهنده بودن مثلث افزایشی بسیار خطرناک خواهد بود.
اغلب اوقات شما می بینید که الگوی تابع صعودی خط مقاومت را می شکند، اما در پشت این شکست شتابی ندارد. بار دیگر، این الگو میله ها را توسعه می دهد که منجر به شکستن های دروغین خواهد شد.
آنچه که شما باید انجام دهید این است که صبر کنید تا الگوی نمودار مثلث خط روند را بشکند و به خط مقاومت نزدیک شده و سپس در کندل بعدی اقدام به خرید کنید.
اگر سعی کنید که در سوئینگ بالا خرید کنید، زمانی که از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، در هر صورت پیروز خواهید شد.
سپس، ما می توانیم از یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی شکست استفاده کنیم که به ما آموزش می دهد تا چگونگی شکل گیری مثلث افزایشی را شناسایی و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهیم.
نمودار مثلث افزایشی
حالا بیایید تا نکاتی را برای شما عنوان کنیم که باعث می شود تا درک الگوی مثلث ساده شود.
شما باید در مورد آنچه که در پشت پرده اتفاق می افتد آگاهی داشته باشید. ما صرفا دوست نداریم که به قیمت نگاه کنیم، بلکه تمایل داریم تا در مورد آنچه که شرکت کنندگان در بازار انجام می دهند نیز آگاهی داشته باشیم.
هنگامی که قیمت در حال افزایش است، این نمودار به سمت بالا توسعه می یابد. به هر دلیلی خریداران ممکن است با کوچک ترین افزایش قیمتی تهاجمی عمل کنند یا اینکه می توانیم بگوییم، زمانی که بازار در داخل الگوی نمودارمثلث افزایش قرار می گیرد، فروشندگان بیش از حد تهاجمی نیستند.
به هر حال، این مسئله باعث شکل گیری نمودار قیمت مثلث می شود.
هنگامی که ما به نقطه اوج مثلث، جایی که قیمت بالاتر از آن نمی رود، می رسیم همان لحظه ای است که ما باید شکست خط روند را پیش بینی کنیم.
هنگامی که شکست مثلث اتفاق می افتد، ما باید حجم بالا را انتخاب کنیم که منجر به انجام یک معامله خوب می شود.
محل الگو نیز مهم است!
اگر الگوی مثلث در داخل یک محدوده بزرگ معاملاتی باشد، سطح مقاومت ممکن است چندان مهم نباشد. با این حال، اگر شکل گیری قیمت مثلث افزایشی در وسط یک روند صعودی توسعه پیدا کند، این امر وزن بیشتری را به الگو اضافه خواهد کرد.
هنگامی که مثلث افزایشی در یک روند توسعه پیدا می کند، ما علاقمند به خرید در شکست ضلع مثلث خواهیم بود.
استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی
استراتژی معاملاتی مثلث افزایشی یک روش آسان برای شکست یک روند است. به منظور تائید شکست، ما قصد داریم از اندیکاتور RSI استفاده کنیم که یک شاخص قدرت وابسته است.
شاخص قدرت وابسته، اندیکاتوری است که توسط ولیس ویلدر برای ارزیابی قدرت یا ضعف حرکات کنونی قیمت و سنجش شتاب قیمت توسعه داده شد. شاخص قدرت وابسته این ارزیابی و سنجش را توسط مقایسه افزایش قیمت با کاهش آن در طی یک دوره زمانی معین انجام می دهد. با شاخص RSI در معاملات خود می توانیم از قبل مشخص کنیم که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.
این شاخص چگونه عمل می کند؟
در ادامه با نحوه عملکرد آن آشنا خواهیم شد.
مرحله ۱: مثلث افزایشی باید دارای یک سطح مقاومت هموار و یک روند حمایتی بالا رونده باشد.
دو عنصر یک الگوی مثلث افزایش خوب عبارتند از:
عنصر اول، یک سطح مقاومت هموار که چندین بار شکسته شده است. هرچه سطح مقاومت بیشتر مورد آزمایش قرار می گیرد، بیشتر احتمال دارد که نتواند سطح مقاومت را حفظ کند.
عنصر دوم، یک خط روند حمایتی بالارونده است که پایین ترین سطوح متوالی را به شکل گیری مثلث افزایشی متصل می کند.
نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:
سپس، ما از شاخص فنی RSI استفاده خواهیم کرد.
مرحله ۲: دوره ۲۰ کندلی RSI را در نمودار خود اعمال کنید
به طور معمول، قیمت در مثلث افزایشی پایدار است. این بدان معناست که جنگی بین بازار گاوی و بازار خرسی در جریان است. با نگاهی به شاخص RSI می توان ارزیابی کرد که چه کسی در این نبرد پیروز خواهد شد.
قبل از شکست، با نگاهی به پایداری قیمت می توانیم تصمیم بگیریم که آیا این شکست ارزشمند است یا بهتر است منتظر یک معامله دیگر باشیم.
از دید کلی، اندیکاتور RSI یک اندیکاتور بازگشتی است و برای تائید و تعیین محل بازگشت بازار استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در رابطه با دوره کندلی RSI باید به این نکته توجه کرد که با طولانی‌تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می‌شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه‌تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود.
به نمودار مثلث افزایشی زیر نگاه کنید:
اکنون، قبل از خرید، ما باید یک چیز دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
مرحله ۳: بررسی کنید که آیا قبل از مثلث افزایشی، یک روند صعودی دارید
به عنوان یک الگوی تداوم روند، به طور طبیعی ما نیاز به یک روند قبلی داریم. در مورد مثلث افزایشی که یک الگوی صعودی است، ما باید از قبل یک روند صعودی داشته باشیم.
اگر ما یک روند صعودی قبلی داشته باشیم، نشان دهنده این است که احتمال بروز شکست زیاد است.
به نمودار مثلث افزایشی زیر را نگاه کنید:
آخرین مرحله این است که نقطه ورودی را تعریف کرده و سود مورد انتظار خود را بسنجیم.
مرحله ۴: به محض اینکه بالاتر از سطح مقاومت هموار قرار گرفتید، خرید خود را انجام دهید
در الگوهای تداوم روند، بهترین استراتژی، خرید در سطح شکست است. اگر بیش از حد صبر کنیم، مقداری از سودی را که می توانستیم به دست بیاوریم را از دست خواهیم داد.
جمع بندی
نهایتاً می‌توان گفت الگوی مثلث صعودی نمایانگر افزایش قیمتی در بازار است و معمولاً به عنوان یک نشانه از تقاضا و خرید اعلام می‌شود. این الگو می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا وقت مناسبی برای ورود به بازار را شناسایی کنند و به تصمیم‌گیری‌های موفق‌تری در معاملات خود دست یابند. به طور خلاصه، الگوی مثلث صعودی یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال است که تحلیل کردن روند صعودی بازار را تسهیل می‌کند. در پایان پیشنهاد می کنیم ویدئوی زیر را هم که درباره آینده و گذشته ارزهای دیجیتال در ایران است و توسط مدیرعامل مجموعه سرمایکس در برنامه بیسیم بیان شده را مشاهده کنید.
