تحلیل بیت کوین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴؛ ادامه روند صعودی یا خطر کاهش قیمت؟

پس از روند صعودی روزهای گذشته، به نظر می‌رسد که بیت کوین همچنان برای عبور از محدوده ۷۴ هزار دلار موفق نبوده است و شاهد وضعیت تثبیت قیمت هستیم. در ادامه، تحلیل بیت کوین برای امروز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ را می‌توانید مطالعه کنید.

تحلیل وضعیت کلی بازار بیت کوین – ۱۸ مارس ۲۰۲۶

پس از روند صعودی روزهای اخیر که چرایی آن را در تحلیل بیت کوین ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ بررسی کردیم، بازار با مقاومت موجود در نزدیکی محدوده ۷۵ هزار دلار مواجه شده است و باوجود آزمایش چندباره قیمت ۷۴,۷۲۶ دلار، فروشندگان هربار قدرتمند ظاهر شدند.

هم اکنون قیمت بیت کوین با ۰.۱ درصد رشد ۲۴ ساعته، در ۷۴,۲۲۹ دلار نوسان دارد. در اوج فشار خرید بیت کوین، بیشترین قیمت روز در ۷۴,۸۷۲ دلار ثبت شد و در پایین‌ترین قیمت، بیت کوین به ۷۳,۴۴۴ دلار رسید.

ارزش بازار بیت کوین نیز ۰.۰۴ درصد رشد به بیش از ۱.۴۸ تریلیون دلار رسیده است. باوجود تثبیت قیمت امروز، بیت کوین طی هفته اخیر بیش از ۶.۵۴ درصد رشد کرده است که میزان افزایش قیمت آن در بازه ۳۰ روزه را به ۷.۵۴ درصد می‌رساند.

شاخص ترس و طمع نسبت به‌روز گذشته تغییری نداشته است و با نمایش عدد ۴۳، همچنان بیانگر وضعیت خنثی در بازار است.  

احتمال اصلاح قیمت باوجود نشانه‌های صعودی بلندمدت

درحالی‌که قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعته گذشته تقریباً تغییر نکرده است، اما در مقیاس هفتگی بیش از ۶٪ رشد داشته و همچنان نشانه‌هایی از روند صعودی دیده می‌شود. بااین‌حال، برخی سیگنال‌ها نشان می‌دهند که در کوتاه‌مدت این رشد ممکن است متوقف یا اصلاح شود.

در نمودار ۴ ساعته بیت کوین، یک واگرایی نزولی دیده می‌شود. این واگرایی، نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است، اما قدرت این حرکت بر اساس شاخص قدرت نسبی (RSI) کاهش‌یافته است که معمولاً به یک اصلاح کوتاه‌مدت منجر می‌شود.

در حال حاضر، بیت‌کوین در محدوده‌ای بین ۷۴٬۰۰۰ تا ۷۴٬۸۰۰ دلار نوسان دارد. اگر قیمت موفق شود تا از ۷۴٬۸۰۰ عبور کند، این سیگنال منفی از بین می‌رود و احتمال ادامه رشد بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، یک سطح مهم حمایتی در حوالی ۷۳٬۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت به این محدوده برسد و حفظ شود، نشان می‌دهد روند صعودی همچنان پابرجا است. اما در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر تا ۷۲٬۰۰۰ یا حتی ۷۰٬۸۰۰ دلار وجود دارد.

باوجود این هشدارهای کوتاه‌مدت، داده‌های آن چین و بازار مشتقات نشان می‌دهند که وضعیت کلی بازار همچنان پایدار است. سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال نگهداری دارایی‌های خود هستند و فشار فروش زیادی دیده نمی‌شود.

همچنین، میزان اهرم در بازار بالا نرفته است و نشانه‌ای از هیجان بیش از حد وجود ندارد. در مجموع، تا زمانی که بیت کوین قیمت خود را در محدوده ۷۳ هزار دلار حفظ کند، سناریو ادامه روند صعودی محتمل باقی می‌ماند.

خطر کاهش قیمت؟!

پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۷۶٬۰۰۰ دلار، روند صعودی بیت کوین در نزدیکی ۷۴ هزار دلار متوقف شده است.

با کاهش شتاب خرید و وجود موقعیت‌های لانگ فشرده، اگر سطح ۷۱٬۰۰۰ دلار شکسته شود، احتمال یک اصلاح شدید وجود دارد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این افت می‌تواند به دلیل لیکوئید شدن موقعیت‌های اهرمی به‌سرعت رخ دهد.

یک معامله‌گر معروف بازار با نام کاربری DefiWimar نیز با انتشار پستی اشاره کرده است که منطقه ۶۹ هزار دلار یک محدوده لیکوئیدیتی بزرگ است و در آن، نزدیک به ۴ میلیارد دلار موقعیت لانگ در معرض بسته‌شدن قرار دارند.

درصورتی‌که بیت‌کوین به این محدوده برسد، بسته‌شدن موقعیت‌ها و فعال‌شدن استاپ‌لاس‌ها می‌تواند یک اثر دومینویی ایجاد کند و فشار فروش را تشدید کند. این روند مشابه سقوط‌های قبلی بیت‌کوین در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد بود که در نتیجه فشار لیکوئید شدن رقم خورد.

دراین‌بین، بازار همچنان در انتظار تصمیم فدرال رزرو است. حتی در صورت عدم تغییر نرخ بهره، سخنرانی جروم پاول (Jerome Powell) می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار رقم بزند.

اگر بیت کوین در بالای ۷۱ هزار دلار باقی بماند شرایط بازار پایدار باقی خواهد ماند، اما شکست این سطح می‌تواند مسیر سقوط قیمت تا محدوده ۶۹٬۰۰۰ دلار را هموار کند.