تحلیل بیت کوین ۱۱ فروردین ۱۴۰۵؛ یک چیدمان معاملاتی نادر برای یک رالی اصلاحی

یک عدم تعادل قابل‌توجه بین سفارش‌های خرید و فروش برای بیت کوین در نزدیکی سطح ۶۶ هزار دلار مشاهده شده که می‌تواند احتمال وقوع یک رالی اصلاحی تا ۷۱ هزار دلار را افزایش دهد. در ادامه، تحلیل بیت کوین برای امروز 11 فروردین ۱۴۰۵ را می‌توانید مطالعه کنید.

فشار خرید قوی پس از سقوط قیمت بیت‌کوین به زیر ۶۵ هزار دلار

با ادامه روند قیمتی که در تحلیل بیت کوین 10 فروردین ۱۴۰۵ بررسی کردیم، داده‌های بیت کوین و قیمت ۶۷,۳۴۴ دلار نشان داد که زمانی که قیمت در روز یکشنبه 29 مارچ 2026 (9 فروردین 1405) به زیر ۶۵ هزار دلار رسید، یک عدم تعادل نادر در سمت تقاضا (خرید) شکل گرفته است.

نسبت سفارش‌های خرید به فروش، فشار خرید بیت کوین را در سطوح مختلف بازار نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل یک کف قیمتی کوتاه‌مدت برای بیت کوین باشد.

با توجه به اینکه بیش از ۱.۶ میلیارد دلار از موقعیت‌های شورت اهرمی در نزدیکی سطح ۷۱ هزار دلار در معرض لیکوئید شدن قرار دارند، این سناریو بر احتمال شکل‌گیری یک رالی اصلاحی تمرکز دارد؛ مشروط بر اینکه بیت کوین بتواند در نمودار روزانه بالای سطح ۶۶,۷۰۰ دلار باقی بماند.

هم‌زمانی عدم تعادل سفارشات بیت کوین با تغییر ساختار بازار

داده‌های منتشرشده توسط های بلاک کپیتال (Hyblock Capital) نشان می‌دهد که در روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۶ (۹ فروردین ۱۴۰۵)، وقتی قیمت بیت کوین به محدوده‌ی ۶۵ هزار دلار رسید، رفتار معامله‌گران به‌طور قابل‌توجهی به سمت خرید متمایل شده است.

در این سطح قیمتی تعداد و حجم سفارش‌های خرید به‌مراتب بیشتر از سفارش‌های فروش بوده؛ به‌طوری‌که حدود ۹۹٪ از سفارش‌ها در دفتر سفارش مربوط به خریداران بوده است. این موضوع نشان‌دهنده یک عدم تعادل شدید در بازار است.

این عدم تعادل فقط در یک محدوده کوچک نبوده، بلکه در لایه‌های مختلف قیمتی هم دیده شده است؛ یعنی حتی اگر قیمت کمی بالا یا پایین‌تر می‌رفت (در بازه‌های ۱٪، ۲٪، ۵٪ و حتی ۱۰٪)، باز هم سفارش‌های خرید غالب بودند.

در این سطح، سفارش‌های خرید در نواحی کلیدی از سفارش‌های فروش پیشی گرفته‌اند که نشان‌دهنده جذب قوی عرضه توسط تقاضا است. در نتیجه، قیمت بیت کوین طی چند ساعت به محدوده ۶۷ تا ۶۸ هزار دلار بازگشت؛ حرکتی که با نمونه‌های قبلی هم‌خوانی دارد، جایی که پس از چنین عدم تعادل‌هایی، فشار فروش به سرعت کاهش یافته است.

این وضعیت نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم نزولی در کوتاه‌مدت است؛ موضوعی که با ورود خریداران در نواحی تجمع نقدینگی تقویت می‌شود.

از منظر تکنیکال، شکست ساختار صعودی در تایم‌فریم چهار ساعته نیز این تغییر روند را تأیید می‌کند. با این حال، برای حفظ این سناریو، ضروری است که قیمت تا پایان روز دوشنبه بالای سطح ۶۶,۷۰۰ دلار بسته شود.

درهمین‌حال، تجمع اهرم‌های شورت که در نزدیکی ۷۱ هزار دلار قرار دارد و ارزش آن بیش از ۱.۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، یک هدف صعودی مشخص برای حرکت احتمالی قیمت در قالب رالی اصلاحی ترسیم می‌کند.

تقاطع روند پیوت ماه آوریل با الگوی نزولی دوشنبه‌ها

قرارگیری بازار در موقعیت صعودی هم‌زمان با تاریخ ۱ آوریل 2026 (12 فروردین 1405)، یک متغیر زمانی مهم به تحلیل اضافه می‌کند. معامله‌گر کریپتو با نام LP اشاره می‌کند که در ۶۷٪ موارد طی ۹ ماه گذشته، اولین روز ماه به‌عنوان یک کف محلی عمل کرده است.

جهت حرکت قیمت پیش از این نقطه پیوت اهمیت دارد؛ به‌طوری که نزدیک شدن قیمت از سمت نزولی، احتمال شکل‌گیری کف قیمتی را افزایش می‌دهد موضوعی که با شرایط فعلی بازار هم‌راستا است.

در مقابل، رفتار تکرارشونده هفتگی نوعی مقاومت ایجاد می‌کند. تحلیل‌گر کریپتو KillaXBT اشاره کرده که حدود ۹۰٪ از معاملات در روزهای دوشنبه 30 مارچ 2026 (10 فروردین 1405) با ثبت سقف‌های اولیه همراه بوده که پس از آن فشار فروش ایجاد شده است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در ۲۰ مورد از ۲۴ دوشنبه گذشته، حداقل کاهش ۳٪ در قیمت رخ داده است.

این سیگنال‌ها توجه را به حرکات قیمتی ابتدای هفته جلب می‌کنند. در حال حاضر، بیت کوین در وضعیتی قرار دارد که بین یک چیدمان مثبت مربوط به اول آوریل و یک الگوی ضعف رایج در روزهای دوشنبه قرار گرفته و سطح ۷۱ هزار دلار نزدیک‌ترین ناحیه مهم نقدینگی در مسیر صعودی محسوب می‌شود.