همه‌چیز درباره اندیکاتور ADX

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم برای تحلیل بازارهای مالی است که با استفاده از انواع مختلفی از ابزارها انجام می‌شود. در این روش، اندیکاتورها از جمله ابزارهای مهمی هستند که به‌ کار می‌روند. اصطلاح “اندیکاتور” به معنای “شناساگر” است و با تحلیل اطلاعات می‌تواند در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کننده باشد. ابزارهای راهنما به سه دسته اصلی حجمی، روندی و شتابی تقسیم می‌شوند و هر یک از این دسته‌ها شامل انواع مختلفی از اندیکاتورها با فرمول‌بندی و ویژگی‌های گوناگون می‌باشند. در این مقاله، ما با یکی از اندیکاتورهای روندی به نام ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار آشنا می‌شویم. اگر به آشنایی با سایر اندیکاتورها نیز علاقه دارید، می توانید به مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مراجعه کنید.

اندیکاتور ADX چیست؟

برای اینکه به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم؛ در ابتدا باید این ابزار راهنما را معرفی کنیم. به طور کلی، اندیکاتور ADX (میانگین شاخص حرکت جهت‌دار) یکی از انواع اندیکاتورهای روندی است که توسط J. Welles Wilder اختراع شده است. این اندیکاتور به‌ طور دقیق ترتیب و قدرت روندها را مشخص می‌کند. اندیکاتورها به‌ عنوان ابزارهایی کمکی برای تحلیلگران همراه با نمودارهای قیمتی به‌ کار می‌روند. زمانی که تحلیلگر به تمایل روند مطمئن نباشد یا توانایی تشخیص قدرت روند را نداشته باشد، به‌ بهره‌گیری از اندیکاتور ADX می‌پردازد. از طریق این اندیکاتور می‌توان به تشخیص قدرت روند پرداخت و به تصویر دقیق‌تری از زمان و روش تغییرات روند‌ها دست یافت.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

اندیکاتور adx در ارز دیجیتال از سه خط اصلی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

1. خط DI+
2. خط DI-
3. خط ADX

برای دستیابی به فرمول اندیکاتور adx، ابتدا نیازمند محاسبه فرمول سه خط مذکور هستیم. برای محاسبه خطوط DI، کافی است در بازه زمانی مورد نظر بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در آغاز و پایان این بازه زمانی در نظر بگیریم. ابتدا بالاترین قیمت فعلی را از بالاترین قیمت قبلی کم کرده و این مقدار را به عنوان DM+ معرفی می‌کنیم. سپس کمترین قیمت قبلی را از کمترین قیمت فعلی کم کرده و این مقدار را با نام DM- نامگذاری می‌کنیم. سپس DM+ و DM- که عدد بزرگتری دارند به‌ ترتیب به عنوان DI+ و DI- در نظر می‌گیریم و DI دیگر را برابر با صفر قرار می‌دهیم. برای محاسبه DX، مقدار مطلق تفاضل DI+ و DI- را در بازه زمانی مشخص تقسیم بر مجموع آنان قرار داده و در نهایت درصد می‌گیریم. برای محاسبه اولین مقدار ADX، مجموع DX در دوره زمانی مشخص را بر همان دوره تقسیم می‌کنیم. به‌ عنوان مثال، در یک دوره زمانی ۱۴ روزه، مجموع مقادیر DX از ۱۴ دوره را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی، مقدار قبلی ADX را در ۱۳ ضرب کرده و به آن DX فعلی را اضافه کرده و مجموع را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

تنظیمات اندیکاتور adx

استفاده از اندیکاتورها با تغییر تنظیمات مختلف ممکن می‌شود. نحوه بهره‌گیری از هر اندیکاتور به استراتژی شما بستگی دارد. اما به طور کلی، هر اندیکاتوری باتوجه به ایده سازنده‌اش تنظیمات خاص خود را دارد. به عنوان نمونه، اندیکاتور ADX به طور پیش‌فرض بر روی دوره ۱۴ ست شده است. به‌ طور خلاصه، استفاده از این تنظیمان پیش‌فرض توصیه می‌شود، زیرا تحلیل‌گران بسیاری در سراسر جهان از آن استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که اگر تصمیم به ترکیب آن با اندیکاتوری مانند RSI را دارید، تنظیمات دو اندیکاتور باید یکسان باشند. این نکته نیز اهمیت دارد که RSI نیز به‌ صورت پیش‌فرض بر روی دوره ۱۴ روزه تنظیم شده است.

تحلیل و استراتژی اندیکاتور adx

اندیکاتور ADX دارای طیف گسترده‌ای از کاربردهاست. خطوط ADX و DI و همچنین ترکیب آنان استراتژی ارزشمندی را ارائه می‌دهند. در ادامه، تفاوت‌های مختلف در موقعیت‌های قرارگیری این خطوط را مورد بررسی قرار داده و نحوه بهره‌برداری از این اندیکاتور در استراتژی‌های معاملاتی را تشریح خواهیم کرد.

تحلیل خط adx

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یا خط ADX، نمایان‌گر میزان توانایی روند قیمتی است. در اینکه قیمت‌ها می‌توانند در سه حالت نزولی، خنثی یا صعودی حرکت کنند، شکی نیست. زمانی که خط ADX به سمت بالا پیش‌روی داشته باشد، نشانه‌ای از تقویت قدرت روند قیمت است. مهم است که توجه داشته باشید که اندیکاتور ADX به تنهایی جهت حرکت را تشخیص نمی‌دهد. به عبارت دیگر، روند قیمت می‌تواند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین باشد. بالا بودن خط ADX به ما اعلام می‌کند که هر چه روند قیمتی، سمت بالاتر رود یا پایین، قدرت آن تقویت شده است. این مسئله زمانی که خط ADX بالاتر از ۴۰ قرار داشته باشد، مورد اعتمادتر خواهد بود.

همچنین می‌دانیم که نزولی بودن خط ADX به نشانه ضعف در روند قیمتی است. این خصوصیت در مقادیر زیر ۲۰ به‌ خوبی تجلی می‌کند، به نحوی که زمانی که خط ADX به زیر ۲۰ برود، به عنوان یک اشاره به ضعف بازار در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، زمانی که خط ADX به‌ طور صاف پیش‌روی داشته باشد، معنای روند خنثی در قیمت‌ها را انتقال می‌دهد.

تحلیل خط‌وط DI+ و DI-

به طور کلی، خط DI+ مشخص می‌کند که آیا قیمت فعلی بیشتر از آغاز دوره است یا خیر. از این جهت، زمانی که خط DI+ بالاتر از خط DI- قرار دارد، به عنوان یک نشانه از شروع یک روند صعودی می‌باشد و زمانی که خط DI- از خط DI+ بالاتر قرار می‌گیرد، به عنوان یک نمایانگر از شروع یک روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور adx

روش استفاده از هر ابزار تکنیکال به استراتژی خاص معامله‌گر بستگی دارد. در واقع، استراتژی به معنای تشخیص هدف معامله و پیش‌بینی واکنش‌های آتی به تغییرات بازار است. با توجه به انواع مختلف استراتژی‌های معامله‌گران، نحوه استفاده از اندیکاتور ADX نیز متفاوت است. در ادامه، دو رویکرد کاربردی از اندیکاتور ADX را معرفی می‌کنیم.

• عبور خط ADX از مقدار ۲۰: یکی از کاربردهای خط ADX آن است که میزان نیروی روند را نشان می‌دهد. زمانی که خط ADX به سمت بالا حرکت کرده و از مقدار ۲۰ عبور کند، شاهد افزایش نیروی روند و قدرت بیشتر آن خواهیم بود. در این موقعیت، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند، اقدام به انجام معامله کنند.
• تقاطع خطوط DI و ترکیب با ADX: خطوط DI+ و DI- نشان‌دهنده بازار صعودی و نزولی هستند. اما ترکیب تقاطع این خطوط با خط ADX دارای معانی دیگری است. اگر خطوط DI+ و DI- با هم تلاقی داشته باشند و در همان زمان خط ADX به سمت بالا حرکت کرده و از محدوده ۲۵ فراتر برود، می‌تواند نشانه فشار قوی خرید یا فروش باشد. به‌ عنوان مثال، اگر خط DI+ توانایی تقاطع با خط DI- را داشته باشد، اشاره به بازار صعودی دارد. همچنین، اگر خط DI- بتواند خط DI+ را قطع کند، نشانه روند نزولی است. زمانی که این تقاطع‌ها همزمان با افزایش خط ADX به بالای ۲۵ رخ دهند، نشان‌دهنده نیروی قوی روند قیمت است. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند پوزیشن‌هایشان را باز کنند.

جمع بندی

همانطور که در متن بالا گفته شد، اندیکاتور ADX یک ابزار تحلیلی مهم در حوزه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که توسط J.Welles Wilder ابداع شده است. این اندیکاتور قدرت و جهت روند‌های قیمت را نشان می‌دهد. خطوط +ADX، DI و DI- اجزای اصلی این اندیکاتور هستند. خط ADX نشان‌دهنده قدرت روند است، و ترکیب آن با خطوط DI می‌تواند معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش هدایت کند. استفاده از اندیکاتور ADX نیاز به ترکیب‌شدن با سایر ابزارها و استراتژی‌ها دارد تا به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تصمیم‌گیری در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.