تحلیل قیمت سولانا ۲۱ بهمن ۱۴۰۴؛ انتظار تحلیلگران برای سقوط به ۴۵ دلار

رفتار قیمتی سولانا اکنون یک الگوی کلاسیک سر‌و‌شانه را در چندین تایم‌فریم تایید کرده است. به‌همین‌خاطر، قیمت SOL ممکن است به زمان بیشتری نسبت به انتظار بسیاری از معامله‌گران نیاز داشته باشد تا بتواند از سطح ۲۸۰ دلار عبور کند. یک تحلیلگر مطرح نیز اضافه کرده که این حرکت می‌تواند یک هدف نزولی احتمالی در محدوده ۵۰ دلار برای سولانا ایجاد کند. در این مطلب، تحلیل تکنیکال قیمت سولانا برای امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم.

وضعیت تکنیکال قیمت سولانا امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

سولانا امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در محدوده ۸۵ دلاری معامله می‌شود. رفتار قیمتی این ارز دیجیتال اکنون یک الگوی سر‌و‌شانه را در چندین تایم‌فریم تایید کرده است. این تغییر، بر اساس نحوه عملکرد معمول این الگو پس از شکست خط گردن، بار دیگر هدف نزولی قیمت SOL در محدوده ۵۰ دلار را هدف قرار داده است.

این هشدار تنها چند هفته پس از آن منتشر شد که یک تحلیلگر برجسته در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۴) اعلام کرده بود سولانا احتمالا به زمان بیشتری نسبت به انتظار بسیاری از معامله‌گران نیاز دارد تا بتواند به‌صورت قاطع بالای ۲۸۰ دلار تثبیت شود. در آن دیدگاه، دلیل این اتفاق ساده بود: چندین سیگنال آن‌چین و شاخص‌های بازار مشتقه پس از ثبت سقف‌های محلی اخیر، آرام گرفته بودند.

بااین‌حال، همان تحلیل تاکید داشت که سناریوی صعودی بلندمدت سولانا از بین نرفته است و این ارز دیجیتال همچنان می‌تواند بار دیگر برای رسیدن به سقف تاریخی ۲۹۵ دلار خود که در ۱۹ ژانویه ثبت کرده بود، تلاش کند. اما داده‌های ضعیف‌تر، نگرانی فوری‌تری را ایجاد کرده‌اند؛ اینکه آیا موج اخیر ورود سرمایه قدرت کافی برای تداوم دارد یا خیر.

ساختار نزولی، قیمت سولانا را به سمت هدف ۴۲ دلار هدایت می‌کند

قیمت سولانا تاکنون بیش از ۷۲٪ از سقف چرخه خود در نزدیکی ۲۹۵ دلار کاهش داشته است. با عمیق‌تر شدن فشار فروش، نمودار قیمتی نیز یک الگوی سر‌و‌شانه را در چندین تایم‌فریم تکمیل کرده است. فعالان بازار معمولا این الگو را نشانه‌ای از آغاز یک روند نزولی بالقوه می‌دانند.

تحلیلگری به‌نام Bitcoinsensus با انتشار یک نمودار، به تایید شدن این الگو اشاره کرده است .به گفته او، شکست این ساختار همچنان ریسک نزولی را به‌طور جدی فعال نگه می‌دارد. Bitcoinsensus در پستی در ایکس اعلام کرد که قیمت سولانا اکنون از یک الگوی سر‌و‌شانه بزرگ‌تر به سمت پایین شکسته است. این تحلیلگر افزود که این حرکت، یک هدف نزولی احتمالی در محدوده ۵۰ دلار برای قیمت SOL ایجاد می‌کند.

در ادامه، تحلیلگر دیگری به‌نام Nextiscrypto نیز گفت نمودار دو‌هفته‌ای سولانا یک الگوی سر‌و‌شانه کاملا کلاسیک را نشان می‌دهد که بر اساس اندازه حرکت الگو، هدفی در حدود ۴۵ دلار را مشخص می‌کند.

بااین‌حال، برخی از معامله‌گران معتقدند افت قیمت می‌تواند عمیق‌تر از این هم باشد. یک تحلیلگر ناشناس با نام Shitpoastin گفت نمودار ماهانه طی دو سال گذشته چیزی را شکل داده که او آن را یک الگوی سر‌و‌شانه عظیم توصیف کرده است. او اضافه کرد اگر این شکست نزولی به‌طور کامل محقق شود، نمودار قیمت سولانا تا حوالی ۳۰ دلار حمایت معنادار چندانی نشان نمی‌دهد.

با استفاده از روش استاندارد اندازه حرکت، هدف نزولی در محدوده ۵۷ دلار قرار می‌گیرد. این سطح بر اساس برآورد نموداری، به معنای افتی حدود ۳۲٪ نسبت به قیمت فعلی SOL است.

الگوهای پیشین رفتار سولانا و وضعیت شاخص MVRV

فروش سنگین سولانا در هفته گذشته در نهایت در محدوده ۷۵ دلار متوقف شد. این سطح با پایین‌ترین لبه باندهای انحراف شدید شاخص MVRV هم‌راستا است؛ محدوده‌ای که معامله‌گران اغلب برای تشخیص بیش‌ازحد کشیده‌شدن قیمت به آن توجه می‌کنند.

این باندها نشان می‌دهند که ارز SOL تا چه اندازه از میانگین قیمتی که کوین‌ها آخرین بار در آن جابه‌جا شده‌اند، فاصله گرفته است. به بیان ساده، این شاخص کمک می‌کند مشخص شود که آیا بازار، سولانا را بسیار پایین‌تر یا بالاتر از قیمت پرداختی دارندگان اخیر قیمت‌گذاری کرده است یا خیر.

     

تا ۱۵٪ سود سالانه، بدون معامله

     

در استخر مشارکت سرمایکس، بدون نیاز به ترید یا تحلیل بازار، تا ۱۵٪ سود سالانه دریافت کن و دارایی دیجیتالت رو به جریان بنداز

شروع سرمایه‌گذاری

در چرخه‌های قبلی بازار، قیمت سولانا اغلب تا رسیدن به پایین‌ترین باند MVRV افت و سپس کف واقعی خود را پیدا می‌کرد. در برخی موارد، حتی کمی پایین‌تر از آن هم می‌رفت. به‌همین‌دلیل، بسیاری از معامله‌گران این ناحیه را به‌عنوان یک سطح «آزمون فشار» در نظر می‌گیرند؛ جایی که فروش سنگین ممکن است شروع به از دست دادن قدرت کند.

یک نمونه از این رفتار در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) رخ داد؛ زمانی که قیمت SOL باند پایینی را در نزدیکی ۷۵ دلار لمس کرد و سپس طی حدود سه هفته، نزدیک به ۸۷٪ رشد کرد و به حوالی ۱۴۰ دلار رسید. یک بازگشت مشابه نیز در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹) دیده شد، زمانی که قیمت پس از برخورد با همین ناحیه افراطی، جهش کرد.

در چرخه‌های گذشته، قیمت سولانا معمولا تا زمانی که وارد پایین‌ترین باند MVRV نمی‌شد، کف خود را پیدا نمی‌کرد و گاهی حتی کمی پایین‌تر از آن هم می‌رفت. به‌همین‌خاطر، تریدرها همچنان این محدوده را با دقت زیر نظر دارند؛ چرا که اغلب جایی است که فشار فروش شروع به کاهش می‌کند.

این سابقه تاریخی امروز یک هشدار احتیاطی ایجاد می‌کند. اگر قیمت SOL به‌صورت قاطع سطح ۷۵ دلار را از دست بدهد، این حرکت می‌تواند آغاز یک موج نزولی عمیق‌تر باشد؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد. در آن صورت، مقصد بعدی قیمت می‌تواند با همان هدف نزولی مشخص‌شده توسط الگوی سر‌و‌شانه هم‌راستا شود.