نوسان‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال یک استراتژی است که در آن معامله‌گر در یک دوره کوتاه، با خرید و فروش ارزهای دیجیتال تلاش می‌کند تا در عرض چند روز تا چند هفته به سود برسد. هدف نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری به روش سوئینگ تریدینگ این است که به جای هودل و حفظ موقعیت‌ها برای ماه‌ها یا سال‌ها، از حرکات کوتاه مدت بازار استفاده شود و از طریق شناسایی نقاط مناسب خرید و فروش، تریدر به سود برسد.
معاملات نوسانی یک استراتژی محبوب است زیرا به معامله گران اجازه می‌دهد از حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند که می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت داشته باشد. با این حال ریسک و خطرات این نوع از معاملات بیشتر است و به زمان و تلاش بیشتری از سرمایه‌گذاران نیازمند است. یکی از مواردی که در شناسایی موقعیت‌های مناسب معاملات و کاهش ریسک به شما کمک می‌کنند، آشنایی با بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.
6 اندیکاتور برتر برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال
تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال به طیف وسیعی از اندیکاتور و شاخص‌ها برای بررسی و تحلیل بازار دسترسی دارند. این اندیکاتورها، از جمله اصول و قواعدی هستند که هر مبتدی در بازار ارزهای دیجیتال باید آن را بداند و به مرور زمان، مهارت خود در استفاده از آن‌ها را افزایش دهد. این لیست را با میانگین‌های متحرک آغاز می‌کنیم.
میانگین‌های متحرک (MA)
میانگین‌های متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است که توسط معامله گران نوسانی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. میانگین متحرک با میانگین‌گیری قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص مانند 20 یا 50 روز محاسبه می‌شود.
میانگین متحرک برای شناسایی روند‌ها در بازار مفید است. معامله گران اغلب از دو میانگین متحرک کوتاه و بلند مدت برای شناسایی روند کلی قیمت استفاده می‌کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه مدت بازه‌های زمانی کوتاه مانند 20 روز و میانگین‌های متحرک بلند مدت بازه‌های زمانی طولانی مانند 200 روز را محاسبه می‌کنند.
بررسی نحوه حرکت و قرار‌گیری میانگین‌های متحرک در نمودار می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران برای نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال قرار دهد. به عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت قرار می‌گیرد، ارز دیجیتال در یک چرخه صعودی در نظر گرفته می‌شود و نشان از ادامه این روند مثبت دارد.
برعکس، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت پایین میانگین متحرک بلند مدت باشد، یک سیگنال نزولی است که از روند احتمالی نزولی برای ارز دیجیتال خبر می‌دهد. میانگین متحرک همچنین می‌تواند برای شناسایی نقاط ورود و خروج نوسان‌گیری نیز استفاده شود.
برای مثال، زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال از میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر می‌رود، معامله‌گر می‌تواند نشانه‌های یک روند صعودی را مشاهده کند و وارد موقعیت خرید شود. از طرف دیگر، زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک کوتاه مدت می‌رسد، نشان‌دهنده روند نزولی است و معامله‌گر از موقعیت خرید خارج می‌شود.
میانگین‌های متحرک قابل تنظیم هستند، به این معنی که معامله گران می‌توانند دوره‌های زمانی را متناسب با سبک معاملاتی و شرایط خود تنظیم کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است از میانگین متحرک 50 روزه به عنوان شاخص روند بلند مدت استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از میانگین متحرک 100 روزه یا 200 روزه استفاده کنند. محدودیتی در این موضوع وجود ندارد و هر معامله‌گر براساس نیاز خود می‌تواند بازه‌ها را مشخص کند.
قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر مومونتوم است که برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این شاخص با مقایسه میانگین سود و زیان یک دارایی در یک بازه زمانی خاص که معمولاً 14 روز است، محاسبه می‌شود.
اندیکاتور قدرت نسبی از 0 تا 100 متغیر است. رسیدن به بالای 70 این شاخص، نشان‌دهنده موقعیت اشباع خرید برای ارز دیجیتال است، در حالی که کاهش به زیر 30 نشان‌دهنده فروش بیش از حد ارز دیجیتال است. هنگامی که یک ارز بیش از حد خریداری می‌شود، می‌تواند نشان دهد که قیمت دارایی ناگهانی و زیاد افزایش یافته است و احتمالاً اصلاح قیمتی رخ می‌دهد.
برعکس، هنگامی که یک دارایی بیش از حد به فروش می‌رسد، نشان می‌دهد که به هر دلیلی قیمت به سرعت و به میزان زیاد کاهش یافته است و احتمالاً جهش قیمتی رخ خواهد داد.
معامله گران نوسانی می‌توانند از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند. به عنوان مثال، معامله گران در زمانی که شاخص قدرت نسبی در بیش از 70 قرار گرفته است ممکن است فروش خود را انجام دهد زیرا دارایی بیش از حد خریداری شده است و اصلاح قیمتی نزدیک است. برعکس، زمانی که قدرت نسبی کمتر از 30 است، معامله‌گر ممکن است وارد یک موقعیت خرید شود زیرا دارایی بیش از حد فروخته شده است و احتمالاً افزایش قیمتی را تجربه خواهد کرد.
همانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی نیز قابل تنظیم است و معامله گران می‌توانند دوره آن را متناسب با سبک معاملاتی و شرایط خود تنظیم کنند. برخی معامله گران ممکن است از دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مانند 7 روز برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازه‌های کوتاه استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است دوره‌های زمانی طولانی‌تری مانند 21 روز را برای بررسی بیشتر شرایط بازار و انجام معاملات خرید و فروش بلند مدت ترجیح دهند.
باند‌های بولینگر (Bollinger Bands)
همان طور که در سایت ig.com هم گفته شده است، باند‌های بولینگر نوعی اندیکاتور است که برای شناسایی شکست‌های احتمالی یا تغییر روند استفاده می‌شود. باند‌های بولینگر از یک میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد در بالا و پایین میانگین متحرک رسم شده‌اند. انحرافات استاندارد با افزایش نوسانات افزایش و با کاهش نوسانات کاهش می‌یابد.
باند‌های بولینگر برای شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. با استفاده از این شاخص، زمانی که قیمت دارایی بیش از باند بالایی می‌شود، شرایط اشباع خرید نتیجه‌گیری می‌شود و هنگامی که قیمت به زیر باند پایین حرکت می‌کند، ارز دیجیتال بیش از حد به فروش رسیده است.
بنابراین معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت به بالای باند بالایی حرکت می‌کند، با پیش‌بینی یک اصلاح بالقوه، یک موقعیت خرید وارد کنند، یا زمانی که قیمت به زیر باند پایین‌تر می‌رود، با پیش‌بینی بازگشت احتمالی، وارد یک موقعیت خرید شوند.
معامله گران می‌توانند باند‌های بولینگر خود را سفارشی کنند و دوره زمانی و مقادیر انحراف استاندارد را متناسب با سبک معاملاتی و شرایط خود تنظیم کنند. برخی از معامله گران ممکن است از دوره زمانی کوتاه‌تری مانند 10 روز برای شناسایی شکست‌های کوتاه مدت استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از دوره زمانی طولانی‌تری مانند 20 روز برای شناسایی روند‌های بلند مدت استفاده کنند.
برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، می توانید به مقاله اندیکاتور باند بولینگر نیز مراجعه کنید.
فیبوناچجی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
فیبوناچی اصلاحی یکی دیگر از ابزار‌های محبوبی است که توسط معامله گران نوسانی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. فیبوناچی اصلاحی، براساس دنباله اعداد فیبوناچی است.
برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، معامله گران در ابتدا باید یک روند کامل شده را شناسایی کنند. سپس با ابزار فیبوناچی اصلاحی، نقاط بالا و پایین این روند قیمتی را انتخاب کنند. پس از انجام آن، خطوط افقی فیبوناچی اصلاحی بر روی نمودار قیمتی ظاهر می‌شود که سطوح کلیدی 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 درصد را نشان می‌دهد. این سطوح، محدوده‌های حمایت و مقاومت را مشخص می‌کنند.
معامله گرانی که به هدف نوسان گرفتن از ارزهای دیجیتال این دارایی‌ها را معامله می‌کنند، می‌توانند از فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده کنند.
برای مثال، زمانی که قیمت دارایی به یک سطح کلیدی فیبوناچی اصلاحی، مانند سطح 38.2% یا 50% باز می‌گردد، نشان‌دهنده بازگشت احتمالی قیمت و رسیدن به نقطه حمایت است و معامله‌گر ممکن است وارد یک موقعیت خرید شود. برعکس، زمانی که قیمت به یک سطح کلیدی فیبوناچی می‌رسد، نشان‌دهنده سطح مقاومت است و معامله‌گر ممکن است فروش را انجام دهد.
همانند دیگر اندیکاتور‌های معرفی شده در این مقاله، فیبوناچی اصلاحی نیز قابل تنظیم است و سرمایه‌گذاران و معامله گران می‌توانند براساس نیاز و شرایط خود آن را تنظیم کنند. برخی از معامله گران ممکن است سطوح آن را کم و زیاد کنند و به عنوان مثال، از سطح‌های دیگری مانند 76.4 درصد برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنند.
برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، می توانید به مقاله اندیکاتور فیبوناچی نیز مراجعه کنید.
همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا مکدی (MACD)
مکدی یک اندیکاتور مومنتوم پیرو روند محبوب است که توسط معامله گران نوسانی استفاده و از کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود. سپس یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه، معروف به خط سیگنال/نشانگر در بالای خط مکدی رسم می‌شود.
معامله گران نوسانی ارزهای دیجیتال از مکدی برای شناسایی نقاط تعاطع صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند. یک تقاطع صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از خط سیگنال رد می‌شود و یک روند صعودی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، زمانی که خط مکدی به زیر خط سیگنال می‌رسد، تلاقی نزولی رخ می‌دهد و روند نزولی را نشان می‌دهد.
معامله گران همچنین می‌توانند از مکدی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه بازار استفاده کنند. به عنوان مثال، زمانی که مکدی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک روند صعودی بالقوه را نشان می‌دهد و معامله‌گر ممکن است یک موقعیت خرید ثبت کند. در سمت مقابل، زمانی که مکدی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، معمولاً نشان‌دهنده یک روند نزولی است و معامله‌گر از موقعیت خارج می‌شود.
شما می‌توانید موارد مختلفی را در اندیکاتور مکدی سفارشی‌سازی کنید. برخی از معامله گران ممکن است از دوره زمانی کوتاه‌تری مانند میانگین متحرک نمایی 9 روزه و متحرک نمایی 12 روزه برای شناسایی روند‌های کوتاه مدت استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از دوره زمانی طولانی‌تری مانند میانگین متحرک نمایی 26 روزه و میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای شناسایی روند‌های بلند مدت استفاده کنند.
برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، می توانید به مقاله اندیکاتور مکدی نیز مراجعه کنید.
حجم (Volume)
حجم یک اندیکاتور مهم در معاملات نوسانی ارزهای دیجیتال است زیرا اطلاعات کاربردی را در مورد قدرت حرکت قیمتی به معامله گران ارائه می‌دهد. شاخص حجم، به تعداد کل معاملات یک ارز دیجیتال انجام شده در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. حجم بالا، نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش است و حجم پایین، به معنای کاهش این فشار معاملات است.
معامله گران نوسانی از حجم برای تأیید جهت روند و شناسایی نقاط تغییرات روند قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است و حجم معاملات بالایی نیز دارد، نشان می‌دهد که فشار خرید زیادی وجود دارد و روند صعودی بالقوه در بازار ایجاد شده است. برعکس، وقتی قیمت یک دارایی کاهش می‌یابد و همراه با آن حجم معاملات بالایی نیز وجود دارد، نشان می‌دهد که فشار فروش قوی وجود دارد و روند نزولی در حال رخ دادن است.
معامله گران نوسانی می‌توانند از شاخص‌های حجم در کنار سایر اندیکاتور‌های فنی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از یک متقاطع میانگین متحرک با حجم بالا به عنوان تأیید تغییر خط روند استفاده کند یا از شاخص قدرت نسبی در کنار حجم برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده کند. استفاده ترکیبی از شاخص‌ها می‌تواند احتمال موفقیت شما را در بازار‌های پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال افزایش دهد.
نکته مهم پایانی
معامله گران برای اینکه بتوانند نوسان‌گیری موفقی در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند، اغلب از شاخص‌های تکنیکالی استفاده می‌کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی بازار را شناسایی کرده و ریسک خود را مدیریت کنند.
اندیکاتور‌های معرفی شده در این مقاله از جمله ابزار‌های قدرتمندی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا تغییرات احتمالی روند، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.
با این حال توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتور واحدی نمی‌تواند موفقیت در معاملات نوسانی را تضمین کند. معامله گران در نوسان‌گیری باید از ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کنند تا تصویری کامل از شرایط بازار به دست آورند و تصمیمات آگاهانه‌ای برای معاملات اتخاذ کنند. علاوه بر این، معامله گران باید مدیریت ریسک را با تنظیم دستورات توقف ضرر و سود و اجتناب از اهرم بیش از حد انجام دهند.
به مرور زمان، معامله گران می‌توانند مهارت خود را در ترکیب و استفاده از اندیکاتورها ارتقا دهند و در نتیجه، معاملات موفق‌تری ثبت کنند و به سود قابل توجهی دست پیدا کنند.
