راز موفقیت تریدرها و سرمایه‌گذاران موفق در بازار ارزهای دیجیتال چیزی جز شناخت خوب داشتن به بازار نیست. آن‌ها می‌توانند حرکت بعدی بازار ارزهای دیجیتال و دارایی‌های آن را پیش‌بینی کنند و به همین دلیل است که اغلب به سود می‌رسند و با داشتن مدیریت ریسک خوب کمتر ضرر می‌کنند. تریدرهای موفق رمزارز موردنظر خود را به طور عمیق تحلیل می‌کنند، رشد شبکه آن را می‌سنجند و بدین ترتیب فرصت‌های معاملاتی پرسودی را کشف می‌کنند. سایت‌های تحلیل فاندامنتال پلتفرم‌هایی هستند که تریدرهای موفق به استفاده‌ی روزمره از آن‌ها می‌پردازند و با استفاده از آن ارز دیجیتال موردنظرشان را تحلیل می‌کنند.
مقدمه‌ای بر تحلیل فاندامنتال و بهترین سایت‌های آن
تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) که در زبان فارسی به آن تحلیل بنیادی گفته می‌شود، یکی از روش‌های تجزیه‌وتحلیل در بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال است که هدف از آن تعیین ارزش ذاتی دارایی موردنظر است. برای مثال اگر معامله‌گر بخواهد در خصوص ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) تحلیل فاندامنتال انجام دهد، می‌تواند با مراجعه به سایت رسمی پروژه در مورد آن مطالعه کند، با کاربردهای آن آشنا شود، گروه سازنده را بررسی کنید و یا از داده‌های مربوط به تعداد کاربران فعال در شبکه اطلاعات قابل‌توجهی کسب کند.
برای دستیابی به چنین داده‌ها و اطلاعات قابل‌توجه در تحلیل فاندامنتال، سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های موبایلی طراحی و ساخته شده است که تمامی اطلاعات در خصوص هر ارز دیجیتالی که بخواهید را در خود جمع کرده‌اند و در اختیار کاربران و معامله‌گران قرار داده‌اند. هرکدام از این سایت‌ها را می‌توان بسته به کاربردشان به چند بخش تقسیم کرد. در ادامه به 10 مورد از سایت‌های برتر تحلیل فاندامنتال می‌پردازیم که به طور خلاصه به شرح زیر هستند:
- کوین‌مارکت‌کپ: فهرست و اطلاعات برترین رمزارزها را ارائه می‌دهد.
- کوین‌گکو: فهرست و اطلاعات برترین رمزارزها را ارائه می‌دهد.
- کوین‌مارکت‌کل: رویدادهای ارز دیجیتال
- دیفای‌لاما: تحلیل آن‌چین
- گلس‌نود: سایت تحلیلی
- کوینتلگراف: سایت خبری
- کوین‌دسک: سایت خبری
- کریپتوپنیک: جمع‌آوری اخبار سایت‌های دیگر
- اتراسکن: کاوشگر بلاک‌چین
- کریپتومیسو: بررسی عملکرد توسعه‌دهندگان
معرفی سایت‌های برتر تحلیل فاندامنتال
در ادامه‌ی مقاله، به معرفی و توضیح با جزئیات سایت‌های تحلیل فاندامنتال ذکر شده در بالا می‌پردازیم و در خصوص کاربرد آن‌ها اطلاعات بیشتری در میان می‌گذاریم. این 10 سایت به طور جامع‌تر به شرح زیر هستند:
کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap)
سایت و نرم‌افزار موبایل پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ یکی از سایت‌های پراستفاده توسط فعالان بازار ارزهای دیجیتال است که اطلاعات جامعی را درباره دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهد. این سایت به کاربران امکان می‌دهد تا اطلاعات مربوط به قیمت، حجم معاملات، ارزش بازار و سایر معیارهای مربوط به هزاران ارز دیجیتال را در یک مکان مشترک ببینند. سایت کوین‌مارکت‌کپ همچنین به دلیل فهرست کردن ارزهای دیجیتال و رتبه‌بندی‌شان بر اساس ارزش بازار شناخته می‌شود.
اطلاعات در کوین‌مارکت‌کپ به طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و کاربران می‌توانند به راحتی آخرین تغییرات و تحولات در بازار را مشاهده کنند. سایت این امکان را به کاربران می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را بر اساس معیارهای مختلفی مانند ارزش بازار، حجم معاملات، قیمت و تغییرات قیمت مرتب‌سازی کنند. همچنین، سایت کوین‌مارکت‌کپ ابزارهای دیگری مانند نمودارهای تحلیلی، رتبه‌بندی ارزها، اخبار مربوط به رمزارزها و موارد دیگر را نیز ارائه می‌دهد.
کوین گکو (CoinGecko)
کوین گکو نیز عملکردی شبیه به پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ دارد و یکی از بزرگ‌ترین بسترهای گردآورنده‌ی اطلاعات در خصوص ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. شما می‌توانید از طریق آن تغییرات قیمت را برای بیش از 10 هزار ارز دیجیتال و بیش از ۵۰۰ صرافی ارز دیجیتال مشاهده کنید. این ابزار علاوه بر ردیابی قیمت، حجم و ارزش بازار، رشد جامعه، توسعه کد منبع باز، رویدادهای مهم و معیارهای زنجیره‌ای را نیز دنبال می‌کند. این پلتفرم همچنین ابزارهای مدیریت سبد ارز دیجیتالی نیز ارائه می‌دهد تا معامله گران ارزهای دیجیتال بتوانند سبدهای معاملاتی ارز دیجیتال و حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) خود را مدیریت کنند.
ویژگی‌های چشمگیر دیگری نیز در پلتفرم کوین گکو وجود دارند که شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه از آن‌ها استفاده کنید تا اطلاعات مفیدی در خصوص یک ارز دیجیتال خاص به دست آورید. در این پلتفرم همچنین خدمات ویژه نیز ارائه می‌شود که نیازمند پرداخت هزینه و خرید اشتراک است.
کوین‌مارکت‌کال (CoinMarketCal)
یکی از راه‌های تحلیل فاندامنتال یک رمزارز، بررسی رویدادهای مرتبط با آن در طی روزها و هفته‌های آینده است. پلتفرم کوین‌مارکت‌کال یک سایت پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال است که مانند یک تقویم برای رویدادهای آینده ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. با مراجعه به سایت و نرم‌افزار موبایل این پلتفرم می‌توان رویداد‌ها و روزهای مهم پیش‌رو را مشاهده و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کرد. این پلتفرم چارچوبی جامعه‌محور و مبتنی بر شواهد دارد و اخبار و رویدادهای مختلف در این زمینه، مانند راه‌اندازی ارزهای دیجیتال جدید و پروژه‌های مبتنی بر بلاک‌چین را اعلام می‌کند. همچنین این پلتفرم به کاربرانش این امکان را می‌دهد تا رویدادهای ارز دیجیتال را به آن اضافه کنند. اطلاعات وارد شده به‌صورت رأی‌گیری توسط کاربران دیگر تائید یا تکذیب می‌شوند.
دیفای لاما (Defi Llama)
یکی از داده‌های مهم که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال کاربرد دارد، شاخص ارزش کل قفل شده (TVL) است که میزان سرمایه‌ی سپرده‌گذاری شده روی یک بلاک‌چین را نمایش می‌دهد. سایت دیفای لاما دقیقاً برای همین هدف ساخته شده و با مراجعه به آن می‌توان فهمید که برنامه‌های غیرمتمرکز در کدام بلاک‌چین عملکرد بهتری دارند. از این پلتفرم معمولاً برای تحلیل ارزهای دیجیتال و پروژه‌های فعال در این حوزه استفاده می‌شود.
گلس نود (Glassnode)
گلس نود پلتفرمی برای تحلیل داده‌ها و اطلاعات بلاک‌چینی است که به کاربران اجازه می‌دهد با در اختیار داشتن اطلاعات مهم از بلاک‌چین‌های مختلف، با اطمینان بیشتری به معامله در بازار ارزهای دیجیتال بپردازند. این پلتفرم فعالیت شبکه‌های ارز دیجیتال را به طور دقیق ارزیابی می‌کند و به کاربران امکان بررسی دقیق شاخصهای بازار و تحلیل نمودار ارز دیجیتال را می‌دهد تا معاملات پرسودتری داشته باشند. این پلتفرم میزان فعالیت آدرس‌های هر بلاک‌چین، موجودی در حال گردش، حجم معاملات، تعداد تراکنش‌ها و نرخ کارمزد هر شبکه را به کاربرانش ارائه می‌دهد.
کوینتلگراف (CoinTelegraph)
در مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال هم گفتیم که یکی دیگر از شاخصهای مهم در تحلیل فاندامنتال، دنبال کردن اخبار و حواشی پیرامون پروژه‌های مختلف و اخبار عمومی بازار ارزهای دیجیتال است که در میان سایر پلتفرم‌ها، پلتفرم کوینتلگراف جزو بهترین‌ها است و اخبار و مقالات به‌روز در این حوزه را پوشش می‌دهد. این وب‌سایت اولین بار در سال 2013 میلادی شروع به کار کرد و به خاطر قدمت و کیفیت خوبی مطالبش به بهترین سایت برای دنبال کردن ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
کوین‌دسک (CoinDesk)
سایت کوین‌دسک نیز به صورت اختصاصی به اخبار و حواشی بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این سایت هم مانند کوین تلگراف، از سال ۲۰۱۳ میلادی فعال بوده و بیش از یک دهه خبرهای دسته اول و موثق دنیای ارزهای دیجیتال را پوشش داده است. در این سایت علاوه بر پوشش اخبار، اطلاعات دیگری مثل قیمت ارزهای دیجیتال نیز قابل‌مشاهده است. علاقه‌مندان می‌توانند از پادکست‌های صوتی و محتوای ویدیویی این سایت خبری نیز در جهت تحلیل فاندامنتال خود استفاده کنند.
کریپتوپنیک (CryptoPanic)
سایت‌های خبری کارشان انتشار و پوشش هرگونه خبر و مقاله‌ی دست‌اول است که گلچین این اخبار و محتوای با ارزش آن‌ها می‌تواند کاری زمان‌بر و طاقت‌فرسا باشد، اما سایت کریپتوپنیک این مشکل را حل کرده است. کاری که سایت کریپتوپنیک انجام می‌دهد جمع‌آوری اخبار از منابع معتبر پیرامون بازار ارزهای دیجیتال و فهرست کردن آن‌ها در یک سایت واحد است. بدین ترتیب لازم نیست صفحه‌ی اول تمام سایت‌های ارز دیجیتال را بررسی کنید و در عوض می‌توانید با یک بار مراجعه به سایت کریپتوپنیک از آخرین اخبار منتشر شده در سایت‌های مختلف با خبر شوید.
اتراسکن (EtherScan)
اتراسکن سایتی است که به طور خاص برای کاوش داده‌ها و تراکنش‌های انجام شده در بلاک‌چین اتریوم (ETH) ساخته شده است و اطلاعات ارزشمند بسیاری را در اختیار تحلیلگران و معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل فاندامنتال هستند قرار می‌دهد. به چنین سایت‌هایی کاوشگر بلاک‌چین گفته می‌شود و برای سایر بلاک‌چین‌های مهم بازار مانند ترون (TRC) نیز کاوشگر مخصوص وجود دارد. تمام تراکنش‌های انجام شده در بلاک‌چین‌ها به صورت عمومی قابل‌مشاهده هستند که از آن‌ها می‌توان برای تحلیل فاندامنتال استفاده کرد.
کریپتومیسو (CryptoMiso)
از سایت کریپتو میسو برای بررسی فعالیت توسعه‌دهندگان یک پروژه ارز دیجیتال استفاده می‌شود. با مراجعه به این سایت به راحتی می‌توان با استفاده از آمار و نمودارها، میزان فعالیت سازندگان هر بلاک‌چین و شبکه را مشاهده کرد. هر چه میزان فعالیت بیشتر باشد، نشان‌دهنده‌ی این است که سازندگان با جدیت تمام در حال به‌روزرسانی و بهبود پروتکل خود هستند و این می‌تواند خبر خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد.
استفاده از سایت‌های تحلیل فاندامنتال چه مزایایی دارد؟
در سال‌های اخیر با گسترش امکانات و دسترسی آسان به اینترنت، استفاده و رجوع کاربران به سایت‌های تحلیل فاندامنتال به بالاترین حد خود رسیده است و موفق شده‌اند که آمار فوق‌العاده‌ای را به دست بیاورند. از مهم‌ترین مزایای سایت‌های تحلیل فاندامنتال می‌توان به این اشاره کرد که این دسته از سایت‌ها دارای به‌روزرسانی عالی و همیشگی هستند و تمامی اطلاعاتی که کاربر باید از چندین سایت مختلف جمع کند را در یک صفحه‌ی واحد گرد هم آورده‌اند. اگر به تحلیل تکنیکال نیز علاقه دارید و می خواهید اطلاعاتی درباره آن به دست آورید، حتماً دو مطلب بهترین سایت های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را هم مطالعه کنید.
جمع‌بندی
تحلیل فاندامنتال یکی از پایه‌های اصلی تحلیل در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال است و معامله‌گران باید پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری، از طریق سایت‌های ذکر شده به بررسی و تحقیق در خصوص ارز دیجیتال موردنظرشان بپردازند. این موضوع را هم در نظر داشته باشید که استفاده از سایت‌های برتر تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به آن معنا نیست که شما صد در صد سود دریافت می‌کنید چرا که این ابزارها فقط در خصوص تصمیم‌گیری آگاهانه به شما کمک می‌کنند.
