اتریوم با ادامه روند صعودی خود طی روزهای گذشته، به سقف تاریخی جدید ۴,۹۶۰ دلاری رسید. اما امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴، مومنتوم این ارز دیجیتال شروع به ضعیف شدن کرده و واگرایی‌های نزولی در اندیکاتور RSI نیز نشان می‌دهند که خریداران ممکن است در حال از دست دادن قدرت باشند. این امر، خطر ورود به یک فاز اصلاحی را افزایش می‌دهد، مگر اینکه خریداران به بازار بازگردند.
در این مطلب، تحلیل تکنیکال چارت روزانه و ۴ ساعته و همچنین تحلیل آنچین اتریوم برای امروز ۴ شهریور ۱۴۰۴ را بررسی می‌کنیم.
تحلیل تکنیکال چارت روزانه اتریوم
در نمودار روزانه، ارز اتر توانست سقف قیمت تاریخی پیشین خود را بشکند و به سطح ۴,۹۶۰ دلاری برسد. بااینحال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نتوانست یک اوج جدید بسازد و با تشکیل یک واگرایی نزولی، خبر از کاهش مومنتوم داد. پس از آن، اتریوم به سمت خط میانی کانال صعودی عقب‌نشینی کرد و در زمان نگارش این مطلب، در منطقه ۴,۴۰۰ تا ۴,۴۵۰ دلار حمایت پیدا کرده است.
اکنون:
- اگر سطح ۴,۴۰۰ تا ۴,۴۵۰ دلاری حفظ شود، ارز ETH ممکن است پیش از آزمایش مجدد منطقه ۴,۹۰۰ هزار دلاری، در این محدوده تثبیت شود.
- در مقابل، شکست نزولی سطح ۴,۴۰۰ دلاری می‌تواند محدوده قیمت اتریوم را به محدوده حمایتی ۴ هزار دلاری برساند. این سطح برابر با سقف نوسانی قبلی است و به‌عنوان منطقه حمایتی اصلی بعدی عمل می‌کند.
به‌طورکلی، اتریوم در یک محدوده فشرده و پویا معامله می‌شود و شکست قاطع در هر جهت، احتمالاً یک حرکت شارپی را فعال خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال نمودار ۴ ساعته اتریوم
در تایم‌فریم پایین‌تر یعنی چارت ۴ ساعته نیز ارز دیجیتال اتر توانست یک لیکوئیدیتی سوئیپ (Liquidity Sweep) بالای سطح ۴,۸۰۰ دلاری انجام دهد، اما به‌سرعت به سطوح پایین‌تر اصلاح شد. لیکوییدیتی‌سوئیپ (Liquidity Sweep) یا «جارو کردن نقدینگی» به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت به‌طور موقت از یک سطح کلیدی (مثل یک سقف یا کف قبلی) عبور می‌کند تا:
- استاپ لاس معامله‌گران فعال شود؛ افرادی که سفارش‌های حدضرر خود را در نزدیکی آن سطح گذاشته‌اند، به‌طور ناخواسته از معامله خارج می‌شوند.
- تریدرهای مبتنی بر استراتژی بریک‌اوت و شکست سطوح را به دام بیندازد؛ افرادی که با تصور شکست واقعی یک سطح وارد پوزیشن‌های جدید می‌شوند و درست بعد از ورود به پوزیشن، با برگشت سریع قیمت در جهت مخالف متضرر می‌شوند.
از آن زمان، اتریوم به سطوح ۰.۶۱۸ تا ۰.۷۰۲ اصلاحی فیبوناچی روی ۴,۴۰۰ دلاری بازگشته است و بالای حمایت خط روند نوسان می‌کند. اکنون:
- در چارت ۴ ساعته اتریوم نیز حفظ سطح بالای ۴,۴۰۰ دلاری می‌تواند زمینه را برای آزمایش مجدد اوج‌های ۴,۹۰۰ دلاری فراهم کند.
- در مقابل، از دست دادن این سطح احتمالاً راه اصلاح عمیق‌تر به سمت ۴ هزار دلار را هموار خواهد کرد.
تحلیل آنچین اتریوم
اتریوم در مرداد و تا اینجای شهریور ۱۴۰۴، نوسانات شدیدی را تجربه کرده و با جهش‌های تند و بازگشت‌های به‌همان‌اندازه پرقدرت همراه بوده است. نقشه حرارتی لیکوئیدیشن این ارز دیجیتال نشان می‌دهد که موقعیت‌های لانگ و شورت اهرمی در کجا متمرکز شده‌اند و سطوحی را که به‌عنوان آهنرباهای نقدینگی برای حرکت قیمت عمل می‌کنند، مشخص می‌کند.
در جریان صعود به سمت ۴,۹۰۰ دلار، اتریوم خوشه متراکمی از لیکوئیدیشن‌های شورت را فعال و فروشندگان تهاجمی را وادار به خروج از بازار کرد. بااینحال، اصلاح شدید قیمتی که پس از آن رخ داد، نشان‌دهنده خستگی در اوج قیمت بود و خریداران دیرهنگام را در دام انداخت.
در حال حاضر، نقشه حرارتی اتریوم، دو منطقه نقدینگی حیاتی را نشان می‌دهد:
- سمت صعودی: بالای ۴,۹۰۰ دلار؛ جایی که لیکوئیدیشن‌های شورت دست‌نخورده همچنان انباشته شده‌اند و در صورت بازگشت قدرتمند مومنتوم صعودی، می‌توانند نقش آهنربا را ایفا کنند.
- سمت نزولی: زیر سطح ۴ هزار دلاری؛ جایی که خوشه‌های متراکم لیکوئیدیشن لانگ‌ها می‌توانند در صورت از دست رفتن حمایت ۴,۲۰۰ دلاری، قیمت را جذب کنند.
در‌حال‌حاضر، ارز ETH در یک محدوده متأثر از نقدینگی بین ۴,۲۰۰ تا ۴,۹۰۰ دلار درحال تثبیت است. با وجود استخرهای نقدینگی مهم در هر دو سمت، بازار همچنان به‌شدت در برابر حرکت‌های سریع و ناشی از اهرم آسیب‌پذیر است.
