در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که افراد می‌توانند بسته به معامله‌ای که می‌خواهند انجام دهند، یکی از آن‌ها را در پیش بگیرند و به خریدوفروش و در نهایت کسب سود بپردازند. به عقیده‌ی بسیاری از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، کاربران باید نسبت به تمامی استراتژی‌های معاملاتی آگاهی داشته باشند تا بتوانند در هر شرایطی، تصمیم درست را بگیرند و به طور کلی استراتژی درست را اتخاذ کنند. یکی از این استراتژی‌های معاملاتی، استراتژی معاملاتی محدود است که در این مقاله از سرمایکس، می‌خواهیم به شرح جامعی از آن بپردازیم.
مقدمه‌ای بر ترید ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی
ترید به معنای خریدوفروش، معامله یا مبادله است که کاربران برحسب عادت نام ترید را برای آن در بازار ارزهای دیجیتال به کار می‌برند. البته این کلمه در بازار ارزهای دیجیتال معنای خاص‌تری دارید و بیشتر به معنای خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. در واقع، وقتی می‌گوییم کسی تریدر ارز دیجیتال است، منظور کسی است که مشغول کسب سود از خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا است. سرمایه‌گذار ارز دیجیتال از طرف دیگر معنای متفاوتی دارد و بیشتر به معنای کسی است که ارز دیجیتال را خریداری و برای بازه زمانی طولانی‌مدتی نگهداری می‌کند.
برای تمام حالت‌های خریدوفروش ارز دیجیتال در بازار، استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که در واقع این‌طور باید گفت که هر حالت خریدوفروش، یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شده است و تحلیلگران برای هر استراتژی، یک نام مشخص قرار داده‌اند. این دسته از استراتژی‌ها به دلیل اینکه غیرقابل تغییرند و روندشان برای همه به یک شکل است، دارای نام مشخص و روش مشخص هستند.
معرفی استراتژی معاملاتی محدود (Limit Order)
این استراتژی معاملاتی به طور گسترده توسط تریدرها استفاده و با نام‌های سفارش محدود یا لیمیت اوردر نیز شناخته می‌شود. برخی از افراد فریب نام این استراتژی معاملاتی را می‌خورند و گمان می‌کنند که سفارش در این روش با محدودیت مواجه می‌شود، اما این یک تصور اشتباه است. منظور از سفارش محدود این است که تریدر برای خرید یک دارایی دیجیتال قیمت مشخصی تعیین می‌کند. برای مثال، یک ارز دیجیتال در حال حاضر در قیمت 100 دلار معامله می‌شود، اما شما قصد خرید آن در قیمت 95 دلار را دارید. در این حالت، تنها زمانی وارد معامله می‌شوید که قیمت آن ارز دیجیتال به قیمت تعیین شده یعنی 95 دلار برسد.
در کنار خرید، برای فروش نیز می‌توان حد مشخصی تعیین کرد و یک سفارش محدود داشت. در این حالت نیز مشابه با خرید، شما تعیین می‌کنید که این دارایی دیجیتال شما تنها در صورتی به فروش برسد که قیمت آن به قیمت تعیین شده توسط شما رسیده باشد. برای مثال، شما آن ارز دیجیتال را روی 95 دلار خریداری کرده‌اید و اکنون مشخص کرده‌اید که اگر قیمتش به 110 دلار رسید، دارایی را به فروش برسان. در این حالت تا زمانی که قیمت آن دارایی به 110 دلار نرسد، ارز دیجیتال شما به فروش نمی‌رسد.
استراتژی معاملاتی محدود یا لیمیت اوردر چقدر کاربرد دارد؟
اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی در صفحه ثبت سفارش‌های خود و نمودارهای قیمتی‌شان، امکان استفاده از استراتژی معاملاتی محدود را برای مشتریانشان فراهم کرده‌اند. نحوه سفارش گذاری محدود بسیار ساده است و اگر این‌گونه نبود، مسلماً در فهرست پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی توسط کاربران قرار نمی‌گرفت. تریدرها در این روش با استفاده از تحلیل تکنیکال خود یا سیگنال‌های خریدوفروش دیگر تحلیلگران، نقاط خریدوفروش را مشخص می‌کنند و تعیین می‌کنند که معاملات به طور خودکار در این نقاط، انجام بگیرند.
معامله‌گران معمولی بازار ارزهای دیجیتال، اغلب وقت کافی برای بررسی همه ساعته بازار را ندارد و درگیر کار و زندگی خود هستند. ازاین‌رو، می‌توان گفت که از مهم‌ترین دلایل محبوبیت استراتژی معاملاتی محدود، همین مشخص کردن قیمت و انجام گرفتن فرآیند خریدوفروش به طور خودکار است. البته توصیه می‌شود که در هنگام استفاده از استراتژی سفارش محدود، از استاپ لیمیت یا همان حد ضرر نیز استفاده شود. در بازار ارزهای دیجیتال نمی‌توان چیزی را به طور دقیق پیش‌بینی کرد و شرایط همیشه آن‌طوری که تصور می‌کنیم پیش نمی‌رود.
ازاین‌رو، بهتر است که تریدرها در هنگام تعیین نقاط خریدوفروش و ثبت سفارش محدود، حد ضرر را نیز مشخص کنند تا در صورتی که قیمت از حد مشخصی پایین‌تر رفت، دارایی شما فروخته شود. این همان‌طور که گفته شد، به شما کمک می‌کند تا دارایی‌تان را از دست ندهید، کمتر ضرر کنید و در صورت اشتباه از آب درآمدن آن سیگنال خریدوفروش یا تحلیل، فرصت مجدد برای تحلیل یا تعیین نقاط خریدوفروش جدید را داشته باشید.
چگونه از استراتژی معاملاتی محدود در صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
برای ثبت سفارش محدود یا لیمیت اوردر در صرافی‌های ارز دیجیتال، باید وارد حساب کاربری خود و سپس صفحه خریدوفروش ارز دیجیتال صرافی شوید. در پنل خریدوفروش، پس از انتخاب ارز دیجیتال موردنظر که قصد ترید آن را دارید، در صورتی که صرافی از این استراتژی معاملاتی پشتیبانی کرده باشد، باید با سربرگ “محدود” یا “سفارش محدود” مواجه شوید. ثبت سفارش محدود تفاوتی با نحوه ثبت سفارش معمولی ندارد و به شرح زیر است:
- قیمت (Price): قیمت موردنظر شما برای خرید یا فروش هر توکن ارز دیجیتال.
- مقدار (Amount): تعداد توکن‌هایی که قصد خرید آن را دارید. برای مثال اگر قصد خرید 2 توکن تتر را دارید، عدد 2 را وارد کنید.
- کل (Total): قیمت موردنظر شما ضرب در مقداری که قصد خرید آن را دارید مساوی است با کل مبلغ پرداختی (برای خرید) یا کسب شده (از فروش).
امکان ثبت سفارش محدود درصدی نیز در اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد. ثبت سفارش درصدی به این صورت است که برای مثال اگر 100 درصد برای خرید یک ارز دیجیتال تنظیم شود، تمام دارایی شما برای خرید آن به طور خودکار اختصاص پیدا می‌کند. برعکس آن در فرآیند فروش اتفاق می‌افتد.
جمع‌بندی
با اطمینان می‌توان گفت که استراتژی معاملاتی محدود در مواقع بسیاری به کمک شما خواهد آمد چرا که این استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند معاملات دقیق‌تری داشته باشید و ریسک‌ها را کاهش دهید. سفارش محدود یا اوردر لیمیت جزو استراتژی‌های پرکاربرد است چرا که اغلب معامله‌گران توانایی بررسی مداوم بازار را ندارند و صرفاً می‌خواهند بر اساس یک سیگنال خریدوفروش معتبر یا تحلیل خود، نقاط خریدوفروش را مشخص کنند و منتظر نتیجه بمانند. بااین‌حال، همان‌طور که گفته شد، استفاده از حد ضرر در کنار این استراتژی معاملاتی به شدت توصیه می‌شود.
