برای تحلیل نوسانات یک ارز دیجیتال، می‌توان از تکنیک‌ها و متدهای فراوانی استفاده کرد. در این تکنیک‌ها، شاخص‌های زیادی وجود دارند که با بررسی آن‌ها می‌توان یک برآورد نهایی از قیمت آینده ارز داشت. شاخص Bitcoin Rainbow یکی از مرسوم‌ترین شاخص‌های تحلیل قیمت بیت کوین است که می‌تواند اطلاعاتی خوب و کاربردی را درمورد روند قیمت این رمزارز ارائه دهد.
باتوجه‌به اهمیت بالای Bitcoin Rainbow، تصمیم گرفتیم تا در ادامه این مطلب ضمن معرفی مفهوم و نحوه محاسبه آن، نتایجی را که به‌دست می‌آورد نیز بررسی کنیم. اگر شما هم درمورد Bitcoin Rainbow کنجکاو هستید، تا انتها با ما همراه باشید.
شاخص Bitcoin Rainbow چیست؟
شاخص Bitcoin Rainbow یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت فعلی قیمت بیت کوین ازنظر بالا، پایین یا معقول‌بودن را بررسی کنند.
اگر قیمت بیت کوین در رنگ‌های پایینی Rainbow قرار بگیرد، بدین معنا است که قیمت بیت کوین از حالت عادی پایین‌تر است؛ اما اگر در بخش‌های بالایی قرار بگیرد، بدین معنا است که قیمت بیت کوین از حالت عادی خود بیشتر است.
درمورد رنگ‌های میانی نیز واضح است؛ درصورت قرارداشتن در آن بازه، قیمت بیت کوین در محدوده معقولی قرار گرفته‌است.
کاربرد شاخص Bitcoin Rainbow
شاخص Bitcoin Rainbow نسبت به بسیاری دیگر از روابط یا نمودارهای دیگری که در تحلیل قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند، عملکرد بسیار ساده و کلی‌تری دارد. این شاخص از نوسانات لحظه‌ای و کوتاه‌مدت چشم‌پوشی می‌کند. درواقع، Bitcoin Rainbow را می‌توان ابزاری خوب برای تحلیل تغییرات قیمت در بازه بلندمدت دانست.
نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که نمودار رنگینکمانی بیت کوین به‌هیچ‌وجه اطلاعاتی کافی جهت خرید یا فروش دارایی را در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهد. بلکه باید از ابزارهای دقیق‌تری استفاده کرد و از Bitcoin Rainbow فقط به‌عنوان یک ابزار برای افزایش اطمینان بهره برد.
در یک نگاه کلی، Bitcoin Rainbow را می‌توان به دید یک هشداردهنده نگاه کرد. هشدار دهنده‌ای که فقط پیشنهاداتی خیرخواهانه را عرضه می‌کند؛ اما این پیشنهادات به‌طور ۱۰۰درصدی قابل استناد نیستند.
اساس علمی نمودار رنگین کمانی بیت کوین
نمودار رنگینکمانی بیت کوین متکی بر مفاهیم پایه‌ای ریاضی و آمار است. اگر بخواهیم به‌شیوه‌ای علمی و عمیق به این نمودار نگاه کنیم، دو اصل اساسی در رسم آن در نظر گرفته می‌شوند:
- لگاریتمی‌بودن نمودار تغییرات قیمت
- یافتن انحنای رنگین‌کمان با رگرسیون
در ادامه، هر دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.
لگاریتمی‌بودن نمودار تغییرات قیمت
برای این‌که بتوان بازه گسترده‌تری از تغییرات قیمت بیت کوین را پوشش داد، باید از نمودار لگاریتمی استفاده کرد. البته فقط قیمت بیت کوین است که به‌صورت لگاریتمی در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه سال‌های حضور این رمزارز در بازار، هنوز چندان طولانی نیست.
پس نموداری که به‌عنوان پایه رسم شاخص Bitcoin Rainbow استفاده می‌شود، یک نمودار تغییرات قیمت بر حسب زمان است که محور قیمت آن لگاریتمی است.
یافتن انحنای رنگین‌کمان با رگرسیون
بعد از این‌که نمودار پایه به‌دست آمد، باید یک منحنی رگرسیون بر آن تطبیق داد. نمودار رگرسیون به نموداری گفته می‌شود که رابطه‌ای را بین نقاط مختلف نموداری دیگر پیدا می‌کند. در چنین حالتی، می‌توان منحنی رگرسیون را بر نمودار قیمت-زمان بیت کوین تطبیق داد و منحنی رنگین‌کمان را به‌دست آورد.
منحنی به‌دست‌آمده، خط مرکزی رنگین‌کمان است. حالا باید بازه‌های اطراف آن را مشخص کرد. این‌که این بازه‌ها تا چه اندازه گسترده باشند، به میزان نوسانات بستگی دارد؛ البته باتوجه‌به لگاریتمی‌بودن نمودار قیمت-زمان، حتی اگر نوسانات شدید باشند نیز چندان گستره بازه‌ها را تغییر نخواهند داد.
نقاط قوت شاخص Bitcoin Rainbow
محبوبیت نمودار رنگینکمانی بیت کوین به‌خاطر برخی از ویژگی‌های خاص آن است. در ادامه، به چند مورد از نقاط قوت این شاخص اشاره شده‌است.
- سادگی و قابل درک بودن: نمودار رنگینکمانی بیت کوین با ترکیب جلوه‌های جذاب بصری و نمودارهای تحلیل تکنیکال، درک وضعیت قیمت را به امری آسان تبدیل می‌کند. رنگین‌کمان بیت کوین نیز مانند هر رنگین‌کمان دیگری، ۷ رنگ دارد که قرارگرفتن نمودار بر روی هر کدام از این رنگ‌ها، مفهوم خاصی را در پی دارد.
- استفاده از داده‌های تاریخی: شاخص Bitcoin Rainbow از داده‌های تاریخی بیت کوین و نوسانات بلندمدت آن برای تحلیل وضعیت فعلی استفاده می‌کند. دربرگرفتن گستره وسیعی از داده‌ها، باعث می‌شود تا نتایجی که حاصل می‌شوند قابل اطمینان‌تر باشند.
- امکان تشخیص حباب قیمت: حباب‌داشتن قیمت یک دارایی، چیزی است که باید در تصمیم‌گیری برای خرید یا عدم خرید دقت زیادی به آن داشت. خوشبختانه، شاخص Bitcoin Rainbow به‌خوبی حباب قیمت را شناسایی می‌کند.
- حذف نوسانات مازاد: نوسانات مازاد و قابل چشم‌پوشی، همواره می‌توانند تحلیل‌های قیمت را به بیراهه ببرند. نمودار رنگینکمانی بیت کوین با حذف این نوسانات، باعث شده تا از تاثیر آن‌ها بر تحلیل نهایی کاسته شود.
مواردی که عنوان شدند، مهم‌ترین نقاط قوت نمودار رنگینکمانی بیت کوین بودند. لازم به ذکر است که هر کدام از تریدرها می‌توانند برداشت به‌خصوصی از این نمودار انجام داده و با سبک خودشان از آن استفاده کنند؛ به همین دلیل، ممکن است یک معامله‌گر از مزایایی از Bitcoin Rainbow استفاده کند که پیش چشم سایر افراد پنهان باشند.
نقاط ضعف شاخص Bitcoin Rainbow
در مقابل تمام نقاط قوتی که شاخص Bitcoin Rainbow دارد، تعدادی نقاط ضعف نیز قرار می‌گیرند. درواقع، همین نقاط ضعف هستند که باعث می‌شوند نمودار رنگینکمانی بیت کوین فقط برای اطمینان حاصل کردن از تحلیل‌های قبلی مورد استفاده قرار بگیرد و خودش پایه انجام تحلیل نباشد. مهم‌ترین نقاط ضعف نمودار رنگینکمانی بیت کوین به‌شرح زیر هستند.
دقت پایین
تکنیک‌های محاسباتی که برای ترسیم نمودار رنگینکمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تکنیک‌هایی هستند که به ساده‌سازی هرچه بیشتر داده‌ها منجر می‌شوند. ساده‌سازی داده‌ها با این‌که کارکردن با نمودار را به امری آسان‌تر تبدیل می‌کند، اما دقت آن را کاهش می‌دهد.
عدم پیش‌بینی آینده
منحنی رگرسیونی که برای ترسیم شاخص Bitcoin Rainbow مورد استفاده قرار می‌گیرد، از زمان حال جلوتر نمی‌رود. درواقع، نمودار رنگین کمانی داده‌هایی درمورد گذشته و حال‌حاضر بیت کوین را ارائه کرده و قضاوت درمورد آینده را کاملا به معامله‌گر می‌سپارند.
مفهوم رنگ‌های نمودار رنگین کمانی بیت کوین
هر کدام از رنگ‌هایی که در نمودار رنگینکمانی بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان‌گر وضعیت خاصی هستند. بسته به این‌که انتهای نمودار روی کدام‌یک از این رنگ‌ها قرار بگیرد، می‌توان نتیجه‌گیری‌های مختلفی داشت. در این بخش، به توضیح مفهوم هر کدام از رنگ‌های بیت کوین و نتیجه متناظر با آن خواهیم پرداخت.
- پایین‌ترین رنگی که در رنگین‌کمان بیت کوین وجود دارد، رنگ آبی تیره است. قرارگیری در این ناحیه که به اصطلاح با عبارت Fire Sale شناخته می‌شود، فرصتی بسیار عالی برای خرید محسوب می‌شود. درواقع، بیت کوین از قیمت معقول خود، پایین‌تر بوده و ارزان به‌حساب می‌آید.
- بعد از آبی تیره، رنگ آبی قرار دارد. قرارگیری در این ناحیه نشان می‌دهد که فرصتی خوب برای خرید بیت کوین وجود دارد.
- سومین رنگ، رنگ سبز است. وقتی که انتهای نمودار در ناحیه سبز قرار می‌گیرد، بدین معنا است که قیمت بیت کوین نزدیک به قیمت واقعی خود بوده و هنوز فرصت برای جمع‌آوری بیت‌کوین‌های بیشتر وجود دارد.
- میانی‌ترین رنگ شاخص Bitcoin Rainbow، رنگ زرد است. این رنگ نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در محدوده طبیعی خود قرار داشته و بهتر است تا خرید یا فروش را برای مدت کوتاهی متوقف کرد.
- بعد از رنگ زرد، رنگ نارنجی قرار دارد. این رنگ نشان می‌دهد که بیت کوین ممکن است افزایش قیمت داشته باشد. به همین خاطر، باید دارایی را نگهداری کرد تا افزایش قیمت صورت بگیرد.
- بعد از رنگ نارنجی، رنگ نارنجی تیره قرار دارد. رنگ نارنجی تیره بیان می‌کند که بیت کوین وارد فرآیند افزایش قیمت شده و ممکن است هر لحظه زمان فروش آن فرا برسد.
- درنهایت، رنگ قرمز قرار دارد. رنگ قرمز اخطاری برای فروش است؛ چراکه به احتمال زیاد قیمت از آن فراتر نرفته و در گام‌های بعدی، قرار است ارزش بیت کوین کاهش داشته باشد. بهترین زمانی که می‌توان ارزها را فروخت، زمانی است که نمودار در محدوده قرمز قرار گرفته‌است.
لازم به ذکر است که بعضی از نمودارهای رنگینکمانی از گستره وسیع‌تری از رنگ‌ها استفاده می‌کنند؛ بااین‌حال، اساس مسئله تغییری نکرده و نواحی پایین نمودار، مناطقی را نشان می‌دهند که قیمت زیر قیمت عادی بوده و نواحی بالای آن، نمایانگر حباب هستند.
جمع‌بندی
در این مطلب، سعی کردیم تا به شاخص Bitcoin Rainbow پرداخته و مهم‌ترین نکات پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهیم. این شاخص با این‌که شاخص دقیق و ریزبینی نیست، اما می‌تواند برای اطمینان حاصل کردن از سرمایه‌گذاری، به‌خصوص سرمایه‌گذاری بلندمدت مفید باشد. نمودار رنگینکمانی بیت کوین، نوسانات مازاد قیمت را حذف کرده و این فرصت را برای معامله‌گر ایجاد می‌کند تا نگاه کلی‌تری به بازار داشته باشد. لگاریتمی‌بودن پایه نمودار رنگینکمانی، باعث می‌شود تا گستره وسیع‌تری از قیمت مورد تحلیل قرار گرفته و اطلاعات جامع‌تری بررسی شوند.
درنهایت، با این‌که نمودار رنگینکمانی نموداری دقیق نیست، اما نمی‌توان از فواید آن چشم‌پوشی کرد. شاخص Bitcoin Rainbow توانایی پیش‌بینی قیمت را ندارد؛ اما درکی ساده را از روند احتمالی قیمت ایجاد می‌کند. درکی که درنهایت به تصمیم‌گیری بهتر و پرسودتر منجر خواهد شد.
