تحلیل نقره ۱۰ شهریور ۱۴۰۵؛ فشار فروش در نزدیکی سقف مهم قیمت

با وجود روند صعودی روز گذشته، امروز یک کاهش شدید برای نقره دیده می‌شود و ارزش نقره عیار ۹۹۹ به میزان ۲.۸۲ درصد کاهش یافت. در ادامه، قیمت نقره برای امروز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ را می‌توانید مطالعه کنید.

قیمت نقره – ۱۰ شهریور ۱۴۰۵

امروز نقره روند قیمتی را از محدوده ۴۶۹,۲۳۰ تومان آغاز کرد و سپس با ثبت افت ۲.۸۲ درصدی، هم اکنون در محدوده ۴۵۶,۰۰۰ تومان معامله می‌شود. هرچند مقایسه قیمت امروز با ۳ شهریور ۱۴۰۵، افزایش جزئی ۸۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

در بازه ۲۴ ساعته کمترین قیمت نقره ۴۵۶,۰۰۰ تومان بود و در بیشترین قیمت، ارزش نقره عیار ۹۹۹ به ۴۷۳,۴۳۰ تومان رسید.

در روند هفته نقره قیمت را از محدوده ۴۵۹ هزار تومان آغاز کرد و سپس در روز جمعه به ۴۴۸ هزار تومان کاهش یافت. درحالی‌که در ادامه باری دیگر افزایش قیمت به بیش از ۴۶۰ هزار تومان دیده شد، اصلاح قیمتی امروز ارزش نقره را وارد محدوده ۴۵۶ هزار تومان کرده است.

بررسی تکنیکال نقره عیار ۹۹۹

هفته گذشته بازار ابتدا در محدوده ۴۵۹ تا ۴۶۰ هزار تومان نوسان داشت، سپس در جمعه یک افت شدید تا حوالی ۴۴۸ هزار تومان ثبت کرد؛ اما این محدوده خیلی سریع با ورود خریداران مواجه شد و قیمت در روزهای بعد دوباره تا محدوده ۴۶۹ هزار تومان بالا رفت. بااین‌حال، صعود در محدوده ۴۶۹ تا ۴۷۳ هزار تومان با فشار فروش روبه‌رو شده است و آخرین کندل نیز به محدوده ۴۵۶ هزار تومان برگشته است؛ بنابراین نقره بعد از یک برگشت قدرتمند، هنوز نتوانسته است مقاومت بالا را بشکند و در کوتاه‌مدت وارد فاز نوسانی شده است.

تغییرات یک هفته گذشته قیمت نقره – ۳ تا ۱۰ شهریور. منبع: ثروتمندی

از نظر تکنیکال، ۴۴۸ تا ۴۵۰ هزار تومان حمایت مهم نقره است و واکنش قدرتمند قیمت از این محدوده نشان می‌دهد خریداران هنوز از آن دفاع می‌کنند. در سمت مقابل، ۴۶۹ تا ۴۷۳ هزار تومان مقاومت اصلی هفته است و بالاتر از آن نیز سقف ۴۷۷ هزار تومان قرار دارد؛ بنابراین اگر قیمت بتواند دوباره بالای ۴۷۳ هزار تومان تثبیت شود، شانس حرکت به سمت ۴۷۷ هزار تومان و حتی محدوده‌های بالاتر بیشتر می‌شود؛ اما ازدست‌رفتن حمایت ۴۴۸ تا ۴۵۰ هزار تومان می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کند. در مجموع، ساختار کوتاه‌مدت هنوز کاملاً نزولی نشده، اما تا زمانی که مقاومت ۴۶۹ تا ۴۷۳ هزار تومان شکسته نشود، نمی‌توان ادامه صعود را قطعی دانست.

عوامل موثر بر قیمت نقره

قیمت نقره در ایران تحت تأثیر ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. به‌همین‌خاطر، برای بررسی دقیق قیمت نقره به تومان، نباید فقط به یک عدد ثابت توجه کرد، بلکه باید چند متغیر مهم را هم‌زمان بررسی کنید. مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت Silver عبارت‌اند از:

• قیمت جهانی نقره: نقره در بازارهای جهانی معمولا بر اساس اونس قیمت‌گذاری می‌شود. معاملات در بازارهایی مانند بورس کالای نیویورک (COMEX)، تورم جهانی، نرخ بهره آمریکا، وضعیت اقتصاد جهانی و تقاضای سرمایه‌گذاری برای فلزات گران‌بها، از مهم‌ترین محرک‌های قیمت جهانی نقره هستند.
• نرخ دلار در ایران: ازآنجاکه قیمت جهانی نقره به دلار تعیین می‌شود، نرخ ارز در بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. حتی اگر قیمت اونس جهانی ثابت بماند، افزایش نرخ دلار می‌تواند قیمت نقره به تومان را به‌طور چشمگیری بالا ببرد.
• عرضه و تقاضای بازار: تعادل میان میزان نقره عرضه‌شده از سوی معدن‌کاران، تولیدکنندگان و ذخایر دولتی با تقاضای سرمایه‌گذاران، جواهرسازان، خریداران خرد و عمده شمش نقره و زیورآلات نقره بر روند قیمت این فلز اثر مستقیم دارد. کمبود عرضه یا افزایش ناگهانی تقاضا می‌تواند قیمت را به‌سرعت تغییر دهد.
• مصرف صنعتی نقره: بخش بزرگی از تقاضای جهانی نقره از صنایعی مانند الکترونیک، پنل‌های خورشیدی، تجهیزات پزشکی و خودروسازی تأمین می‌شود. رشد این صنایع، به‌ویژه با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند تقاضا و به‌دنبال آن، روند قیمت نقره را افزایش دهد.

در نتیجه، برای تحلیل نوسان قیمت نقره باید هم وضعیت بازار جهانی و هم شرایط اقتصادی داخل ایران را بررسی کرد.

راهنمای تحلیل قیمت نقره

مشاهده قیمت لحظه‌ای نقره به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی نیست. برای اینکه بتوانید وضعیت بازار را درست ارزیابی کنید، هنگام بررسی باید به موارد زیر توجه داشته باشید:

• روند نقره را دنبال کنید: بررسی کنید که قیمت در هفته‌ها و ماه‌های اخیر صعودی بوده یا نزولی. روند کلی بازار اهمیت بیشتری نسبت به قیمت لحظه‌ای دارد. روند قیمت در بازه‌های میان‌مدت می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش معناداری ارائه دهد.. البته، همیشه یک چشمتان هم باید به نرخ دلار باشد، زیرا گاهی رشد قیمت نقره در ایران بیشتر از آنکه ناشی از افزایش جهانی باشد، نتیجه رشد نرخ ارز است.
• تغییرات قیمت را رصد کنید: به درصد تغییر روزانه، هفتگی و ماهانه دقت کنید. تغییر ناگهانی در قیمت این فلز اغلب نشانه‌ای از یک رویداد اقتصادی یا سیاسی مهم است. در این مواقع، بررسی اخبار مرتبط با دلار و بازارهای جهانی ضروری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
• نوسانات قیمت نقره را ارزیابی کنید: نقره در مقایسه با طلا نوسان بیشتری دارد. اگر نوسانات نقره در بازه‌ای کوتاه شدید باشد، احتمال ریسک یا فرصت بالاست. همیشه نوسانات را در کنار حجم معاملات و اخبار بازار تفسیر کنید، نه به‌صورت مجزا.
• تاریخچه قیمت نقره را مرور کنید: مقایسه قیمت فعلی با میانگین تاریخی یکی از ساده‌ترین روش‌های ارزیابی ارزش نقره است. اگر قیمت امروز به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین بلندمدت باشد، ممکن است موقعیت مناسبی برای ورود به بازار فراهم کند.

تاریخچه قیمت نقره

بررسی تاریخچه نقره یکی از بهترین روش‌ها برای شناخت رفتار این فلز در بازار است. قیمت این فلز در سال‌های مختلف تحت تاثیر عواملی مانند نرخ دلار، تورم، قیمت جهانی فلزات گران‌بها، تقاضای صنعتی و شرایط اقتصادی ایران تغییر کرده است. به‌همین‌دلیل، مشاهده آرشیو قیمت نقره می‌تواند به شما در تشخیص بهتر روندهای مهم بازار کمک کند.
برای نمایش بهتر تاریخچه قیمت می‌توان از نمودار یک‌ساله یا جدول قیمتی استفاده کرد. نمودار یک‌ساله به شما کمک می‌کند روند کلی بازار را در ماه‌های اخیر سریع‌تر تشخیص دهد. در زیر، نمودار قیمت نقره از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید:

برای مشاهده نمودار دلاری قیمت نقره و بررسی دقیق تغییرات، به بخش نمودار تعاملی در بالای همین صفحه مراجعه کنید.
در مقابل، جدول قیمتی چندساله برای مقایسه قیمت‌ها در سال‌های مختلف مناسب‌تر است. در جدول زیر، تصویری کلی از روند نقره در سال‌های ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۵ آورده شده است:

سال	کف قیمت تومانی	سقف قیمت تومانی	کف قیمت دلاری	سقف قیمت دلاری
۱۴۰۰	۱۸ هزار تومان	۲۶ هزار تومان	۲۲ دلار	۲۸.۵ دلار
۱۴۰۱	۱۹ هزار تومان	۵۲ هزار تومان	۱۷ دلار	۲۶ دلار
۱۴۰۲	۳۳ هزار تومان	۵۴ هزار تومان	۲۰ دلار	۲۶ دلار
۱۴۰۳	۴۷ هزار تومان	۱۱۸ هزار تومان	۲۴ دلار	۳۵ دلار
۱۴۰۴	۸۸ هزار تومان	۷۸۵ هزار تومان	۲۷ دلار	۱۲۲ دلار
۱۴۰۵	۳۷۰ هزار تومان	۵۱۸ هزار تومان	۶۱ دلار	۸۹ دلار

سوالات متداول

چه عواملی باعث افزایش قیمت نقره می‌شوند؟

رشد اونس نقره در بازارهای جهانی، افزایش نرخ دلار در ایران، بالا رفتن تقاضای صنعتی به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و الکترونیک، کاهش عرضه جهانی، و در مواقعی تقاضای سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل مهم هستند.

قیمت نقره به تومان چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه قیمت نقره به تومان، ابتدا قیمت اونس جهانی نقره (به دلار) را به گرم تبدیل می‌کنند؛ هر اونس برابر با ۳۱.۱ گرم است. سپس قیمت هر گرم دلاری را در نرخ دلار بازار آزاد ضرب می‌کنند. عدد به‌دست‌آمده به ریال است که تقسیم بر ده، قیمت نقره به تومان را نشان می‌دهد.

تفاوت قیمت نقره جهانی و قیمت نقره به تومان چیست؟

قیمت جهانی نقره بر اساس اونس و به دلار آمریکا در بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود، اما قیمت نقره به تومان از ضرب قیمت هر گرم دلاری در نرخ ارز بازار داخلی به‌دست می‌آید. به‌همین‌دلیل، حتی اگر قیمت جهانی ثابت بماند، نوسان نرخ دلار در ایران می‌تواند قیمت تومانی نقره را تغییر دهد.