معامله‌گران در تلاش برای کسب سودهای زیاد از معاملات خود هستند؛ اما آیا استفاده از استراتژی معاملات روزانه مناسب برای همه تریدرها است؟ تغییرات شدید در قیمت در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نادر هستند، بنابراین تریدرانی که به معاملات روزانه متمایل هستند، به دنبال رویکردی متفاوت برای کسب سود می‌گردند.
در این مواقع، اسکالپ تریدینگ به عنوان یک راهکار موثر ظاهر می‌شود. با استفاده از این استراتژی، معامله‌گران کوشش می‌کنند کمیت خود را روی تراکنش‌های کوچک و باز و بسته کردن سریع موقعیت‌های معاملاتی متمرکز کنند به جای تلاش برای کسب سود بزرگ. پس به تعریف اسکالپ تریدینگ و انتخاب بهترین استراتژی اسکالپینگ توجه کنید. در ادامه، به این مسائل اصلی پرداخته می‌شود.
تعریفی خلاصه از اسکالپ تریدینگ
مطمئناً تاکنون با افرادی آشنا شده‌اید که در کسب‌وکارهای خود، با ارائه محصولات یا خدمات با مارجین سود کم، به‌دنبال افزایش حجم فروش می‌باشند. این گروه افراد از هر معامله کمی بهره می‌برند، اما با گسترش فروش، می‌توانند از تجمیع سودهای کوچک، به مزایای مالی قابل توجهی دست یابند. استراتژی اسکالپ تریدینگ دقیقاً این اصول را رعایت می‌کند. افرادی که به این روش معاملاتی روی می‌آورند، به بهره‌گیری از سودهای کم و مکرر اولویت می‌دهند.
با توجه به حجم معاملات روزانه در اسکالپ تریدینگ، انتخاب یک استراتژی منطبق بر خروج از معاملات بسیار مهم است. زیرا یک معامله ناموفق می‌تواند سودهای کوچک معاملات دیگر را از بین ببرد. به همین دلیل، پیاده‌سازی این استراتژی نیازمند توجه جدی و انجام مطالعات کامل است. در ادامه، مفصلاً به آموزش اسکالپ تریدینگ خواهیم پرداخت.
مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ چیست؟
استراتژی اسکالپ تریدینگ یکی از روش‌های معاملاتی است که می‌تواند سود بالایی به همراه داشته باشد و در عین حال احتمال ضرر را به حداقل برساند. از مزایای این رویکرد معاملاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فرصت مناسب برای تریدرهای کوتاه مدت: اسکالپ تریدینگ به افرادی که تمایلی به نگهداری دلایل معاملاتی خود برای مدت زمان طولانی ندارند، فرصت مناسبی ارائه می‌دهد.
- برای مبتدیان نیز مناسب است: تریدران مبتدی پس از یادگیری مفاهیم مرتبط با استراتژی اسکالپ و نوسان‌های بازار، می‌توانند با معاملات اسکالپی مهارت‌های خود را بهبود دهند و سودهای کمی به دست آورند.
- ریسک کمتر: به دلیل مدت زمان کوتاه معاملات اسکالپ، تریدر با ریسک کمتری مواجه می‌شود.
با این حال، همانند سایر استراتژی‌های معاملاتی، استراتژی اسکالپ تریدینگ نیز دارای برخی معایب است که تریدران باید به آن توجه کنند. برخی از معایب ترید به این روش عبارت‌اند از:
- نیاز به مهارت‌های ریاضی و سرعت عمل: انجام معاملات اسکالپی نیازمند مهارت‌های ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب است. افرادی که این ویژگی‌ها را ندارند، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.
- استرس: معامله به روش اسکالپینگ به همراه استرس‌های زیادی می‌آید، زیرا تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت‌ها را دنبال کند.
- پیگیری دقیق: تریدر باید به دقت و با پیگیری مستمر قیمت‌ها معامله کند.
اسکالپر کیست؟
اشخاصی که از استراتژی اسکالپ تریدینگ برای معامله استفاده می‌کنند، به عنوان “اسکالپر” شناخته می‌شوند. اسکالپر نیاز به داشتن مهارت‌ها و دانش کافی دارد و همچنین باید زمان کافی را برای ارزیابی و بررسی تغییرات در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. بنابراین، این روش معاملاتی مناسب همه نیست و به کسانی توصیه می‌شود که:
- علاقه‌مند به تجربه هیجان‌انگیز معاملات هستند.
- توانایی تصمیم‌گیری سریع در لحظات حساس را دارند.
- قادر به اختصاص زمان زیادی برای بررسی نمودارها و تحلیل بازار هستند.
همچنین باید توجه داشت که برای تسلط به اسکالپ تریدینگ، نیاز به مرور و تمرین مکرر دارید و افراد مبتدی بهتر است ابتدا با استفاده از این روش برای افزایش سرمایه‌های خرد و افزایش تجربه شروع کنند.
استراتژی‌های اسکالپینگ
استراتژی اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال اعتماد به تحلیل تکنیکال دارد. اسکالپرها باید توانایی داشته باشند تا از نوسانات کوچک بازار بهره‌برداری کنند. هدف این استراتژی از جلوگیری از مشارکت در سرمایه‌گذاری بزرگتر استفاده می‌کند و به جای آن، از افزایش تعداد معاملات بهره می‌برد و با کسب سودهای معمولاً پایین، به اتمام معاملات می‌رسد.
بسیاری از افرادی که در اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال شرکت می‌کنند، از نمودارهای پنج ثانیه‌ای برای نظارت دقیق بر تغییرات بازار استفاده می‌کنند. این افراد فعالیت‌های معاملاتی خود را با فرکانس بالا انجام می‌دهند و ممکن است در یک روز تا حدود ۱۰۰ معامله انجام دهند.
برای مثال، یک اسکالپر ممکن است ارز دیجیتال مثل ریپل را با قیمت ۳۰ دلار خریداری کرده و بعد از گذشت مدت زمانی کوتاه، آن را با قیمت ۳۵ دلار بفروشد. سپس، با تراکنش‌های دیگر، ممکن است ارز را با قیمت ۳۲ دلار خریداری کرده و در نهایت با قیمت ۳۴ دلار به فروش برساند. به منظور کاهش خطرات معاملات و پیشگیری از زیان‌های قابل توجه، معمولاً تنظیم حد ضرر (Stop Loss) نزدیک به قیمت خریداری شده توصیه می‌شود.
معاملات تعداد بالا
یک نوع دیگر از استراتژی اسکالپ تریدینگ که معمولاً توسط شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، معاملات چندگانه است. استفاده از تحلیل الگوریتمی از جمله ویژگی‌های این روش می‌باشد. یکی از مزایای بزرگ این روش، سرعت بسیار بالای اجرای تحلیل‌های بازار توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی است.
این الگوریتم‌ها به دلیل سرعت عمل بسیار بالایی که دارند، در معاملات متنوعی از ارزهای دیجیتال، از جمله ارزهای استیبل کوین، مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، از آن‌ها می‌توان برای خرید و فروش تتر در مقابل دلار بایننس بهره‌برد. این معاملات دوگانه نه تنها به بهره‌برداری از تفاوت قیمت بین دو استیبل کوین منجر می‌شوند بلکه الگوریتم‌ها به دلیل فرکانس بالا معاملات، سود مناسبی را نیز کسب می‌کنند.
اسکالپ تریدینگ سودآور است؟
استراتژی اسکالپ تریدینگ یک روش معاملاتی پر سود ولی پر مخاطره است که بر مهارت و تخصص معامله‌گر بسیار وابسته است. افرادی که تصمیم به استفاده از این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال می‌گیرند، باید علاوه بر آشنایی با تحلیل فنی، توانمندی در تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بازار و مسائل مرتبط با آن داشته باشند.
همچنین، اسکالپرها باید توانایی داشته باشند تا زمانی که معاملات در وضعیت زیانی قرار می‌گیرند، از احساسات کنترل خود را از دست ندهند و به تصمیمات منطقی دست پیدا کنند. برخی اوقات، معامله‌گران، وقتی متوجه می‌شوند معامله در مسیر ضرر است، درگیر احساسات می‌شوند و انتخاب‌های نادرستی می‌کنند که منجر به ضررهای مالی بزرگ می‌شود.
آموزش اسکالپ ریدینگ
نماینده تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها به عنوان ابزار اساسی و حیاتی تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال معرفی می‌شوند. اندیکاتورها در واقع توسط توابع ریاضی به شکل نمودارها تعبیر می‌شوند و معمولاً به صورت رایگان در پلتفرم‌های تریدینگ مختلف مانند TradingView قابل دسترسی هستند. هدف اصلی از استفاده از اندیکاتورها، افزایش توانایی تصمیم‌گیری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی ایده‌آل در بازار است. برخی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مورد استفاده در استراتژی‌های اسکالپ به شرح زیر می‌باشند؛
استوکاستیک
یکی از تکنیک‌های مورد علاقه تریدرها برای اسکالپ تریدینگ، استفاده از یک اسیلاتور قوی به نام “استوکستیک” می‌باشد. نام “استوکستیک” به معنای تخمین جایگاه کندل قیمتی فعلی نسبت به یک بازه زمانی خاص در گذشته است. این تخمین می‌تواند به تشخیص نقاط احتمالی برگشت قیمت منجر شود.
اندیکاتور استوکاستیک به تریدرها کمک می‌کند تا روی موج‌های بزرگ بازار سوار شوند و حرکات مثبت یا منفی قیمت را تشخیص دهند. اغلب اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی‌های رمزارزی و بازار سهام از حداکثر یا حداقل بازه‌های زمانی اخیر به عنوان نقاط مهمی برای تغییر جهت پیروی کند.
شاخص قدرت نسبی
یکی از اندیکاتورهای محبوب و مؤثر در تحلیل تکنیکال، RSI یا شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور به خصوص برای تازه‌کارها در دنیای معاملات مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا کمک می‌کند نقاط ورود و خروج در معاملات را بهبود ببخشند.
درواقع اندیکاتور RSI به شما اطلاع می‌دهد که آیا یک دارایی به شدت خریداری شده یا به شدت فروخته شده است. اگر مقدار RSI بالای ۷۰ باشد، این نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) است و احتمال کاهش قیمت وارداتی به معامله می‌آید. به عبارت دیگر، زمانی که RSI بیش از حد بالا باشد، می‌تواند زمان خروج از معامله باشد.
از طرف دیگر، اگر RSI زیر ۳۰ باشد، این به ندرت نشان‌دهنده منطقه اشباع فروش (Oversold) است و ممکن است نشان‌دهنده زمان مناسبی برای خرید باشد، زیرا احتمال افزایش قیمت وارداتی به معامله می‌آید. این مفهوم به تدریج به تازه‌واردان در دنیای معاملات توضیح داده می‌شود.
حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت نقاط بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال هستند. سطح حمایت از کمینه‌های قیمتی مشتق می‌شود و برای خریداران اهمیت زیادی دارد. در این سطوح، تقاضا بیشتر از عرضه است، که منجر به افزایش قیمت می‌شود. این نقاط مهم را می‌توان به عنوان نقاط اتصال کلیدی در تحلیل قیمتی دارایی‌ها معرفی کرد.
میانگین متحرک
یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک است. این اندیکاتور از قیمت به عنوان داده‌ی ورودی استفاده می‌کند تا اطلاعات آماری مفهومی را به تریدرها ارائه دهد. شاخص میانگین متحرک، براساس مدت زمان تعیین شده، میانگین قیمت‌های گذشته دارایی دیجیتال مرتبط را محاسبه می‌کند.
تکنیک‌های مهم اسکالپ تریدینگ
اسکالپ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی برای کسب سود شناخته می‌شود. اما تریدرانی که به این روش معامله می‌کنند، باید با تکنیک‌های مهم در زمینه اسکالپ و نوسان گیری آشنا باشند. برخی از این تکنیک‌ها عبارت‌اند از:
- انتخاب ارزهای دیجیتال قابل نقد شدن و بازارهایی با لیکوییدیتی برای ترید.
- برای مبتدیان، بهتر است در ابتدا تمرکز کلی خود را بر روی ترید یک ارز دیجیتال تنها قرار دهند (ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان به طور چشم‌گیر احتمال شکست را افزایش می‌دهد).
- هرچه میزان نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن رمز ارز برای معاملات مناسب‌تر است. (البته توجه به این نکته ضروری است که ارزهای با نوسان شدید نیز ممکن است خطرناک باشند و باید در مورد آن‌ها با احتیاط عمل کرد).
- داشتن یک استراتژی مشخص برای خروج از معاملات.
- استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب.
- با تمام حجم سرمایه وارد معامله نشوید.
جمع بندی
در این مقاله، ما به بررسی استراتژی اسکالپ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم. این روش معاملاتی به عنوان یکی از سریع‌ترین و مختصرترین روش‌ها برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. از مزایای این روش معاملاتی می‌توان به فرصت‌های کم و پرتعداد، کاهش احتمال ضرر و مزایای مختصر اشاره کرد.
استفاده از اندیکاتورهای مناسب و داشتن استراتژی‌های خروج از معامله نیز برای موفقیت در اسکالپ تریدینگ ضروری است.
به عبارت دیگر، این روش معاملاتی با همه مزایا و چالش‌های خود، یک ابزار تخصصی برای تریدرهاست که به مهارت، تمرین و دانش کافی نیاز دارد تا به اهداف مالی مطلوب برسد.
