در دنیای ارزهای دیجیتال، به ویژه ارز معروف بیت کوین (Bitcoin)، نوسان‌های با اهمیتی وجود دارند. این نوسان‌ها تأثیر مستقیمی بر ارزش و قیمت لحظه ای ارز دیجیتال دارند و برای سرمایه‌گذاران و تاجران ارز دیجیتال، می‌توانند فرصت‌هایی بزرگ یا ریسک‌های قابل توجه ایجاد کنند. در مقاله حاضر، قصد داریم به شما درک بهتری از نوسان‌های ارزهای دیجیتال ارائه دهیم و به شما نشان دهیم که چگونه از این نوسان‌ها بهره‌برداری کنید یا خطرات آنان را به حداقل برسانید.
نوسان‌ها و تغییرات قیمت در ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌ها و چالش‌های خود را دارند. این پدیده‌ها ممکن است بر اساس عوامل مختلفی مانند اخبار روز، تغییرات در بازارهای مالی، تقاضا و عرضه، و حتی تأثیر شخصیت‌های مشهور و سیاست‌گذاران اتفاق بیفتد. برای متقاضیانی که تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اند یا کسانی که می‌خواهند تجربه بیشتری در این زمینه کسب کنند، اطلاعات مربوط به نوسان‌ها و راهبردهای مدیریت آنان اهمیت دارد.
در این مقاله، ما ابتدا به توضیح مفهوم نوسان‌ها و عوامل مؤثر بر آن‌ها می‌پردازیم. سپس به بررسی روش‌های مختلف مدیریت نوسان‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال پرداخته و به شما راهنمایی‌های عملی برای ایجاد یک استراتژی کارآمد برای مدیریت نوسان‌ها ارائه می‌دهیم. از نصائح مختلف سرمایه‌گذاری تا تکنیک‌های مختلف معامله‌گری، در این مقاله با تمام جنبه‌های نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید.
تعریفی کلی از نوسان‌گیری
قبل از ارائه آموزش مراحل نوسان‌گیری ارز دیجیتال به شما و مشارکت در ارائه نکات حیاتی برای تبدیل شدن به یک حرفه‌ای در این دنیای معاملاتی، باید به شما توضیح دهیم که نوسان‌گیری ارز دیجیتال چیست. همانطور که در روش‌های گوناگون کسب درآمد از ارزهای دیجیتال به آن اشاره شد، نوسان‌گیری ارز دیجیتال یکی از راهکارهایی است که این روزها توسط تریدرها به منظور سرمایه‌گذاری و کسب سود از بازار رمزارزها به کار می‌رود.
به طور تکنیکی، نوسان‌گیری ارز دیجیتال به معنی سوار شدن بر روندهای صعودی در مراحل ابتدایی و بهره‌برداری از آنان در انتخاب مراحل نوسان‌گیری در بازار رمزارزها می‌باشد.
در واقعیت، تریدرها با درک عمیقی از بازار و بهره‌گیری از تکنیک‌های متعدد، در زمانی که قیمت یک رمزارز در نقاط پایین قرار دارد و یا انتظار افزایش قیمت در آینده دارند، آن رمزارز را خریداری نموده و سپس پس از رسیدن به سود و به پایان روند، آن را به بازار برگردانند.
اگرچه ممکن است با خود بگویید که مفهوم نوسان‌گیری ارز دیجیتال مشابه معاملات بازار رمزارزها باشد، اما در ادامه به توضیح تفاوت‌ها بین این دو می‌پردازیم تا شما نوسان‌گیری را بهتر درک کنید.
آیا نیازی به دیدن آموزش برای نوسان‌گیری است؟
پاسخ به این پرسش به وضعیت و تصمیمات تریدر بستگی دارد و همواره سوال مهمی برای ورود به بازار رمزارزها می‌ماند. اینکه آیا یک تریدر نیاز به آموزش نوسان‌گیری ارز دیجیتال دارد یا نه، به رفتار و استراتژی خود از معاملات در بازار رمزارزها بستگی دارد.
اگر تصمیم شما برای خرید و نگهداری رمزارزها به مدت طولانی مدت، به عنوان یک سرمایه‌گذار بلندمدت در نظر گرفته شده و نمی‌خواهید به ترید مداوم مشغول شوید، آموزش تکنیک‌های نوسان‌گیری مورد نیاز نیست. در این حالت، با درک مفاهیم پایه و شناخت ویژگی‌های ارزهای دیجیتال می‌توانید به راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را انجام دهید.
اما وقتی به ترید کوتاه‌مدت یا میان‌مدت در بازار رمزارزها نگاهی می‌اندازید، موضوعات دقیقاً متفاوت خواهند بود. در این شرایط، آموزش نوسان‌گیری ارز دیجیتال نه تنها ضروری است بلکه باید پیش از استفاده از تکنیک‌های مربوط به آن، مراحل تمرینی متعددی را طی کنید. در این مواقع، پیشنهاد ما استفاده از دوره‌های آموزشی تخصصی در مؤسسات معتبر آموزش ارزهای دیجیتال ایرانی و سایت های بین المللی مانند مواردی که در سایت coursera آورده شده است، می باشد.
تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت در این دوره‌های آموزشی نیز به اختیار هر تریدری واگذار شده است. اما نباید فراموش کنیم که در نبود آموزش‌های لازم، ورود به بازار رمزارزها و تلاش برای نوسان‌گیری بدون تسلط می‌تواند موجب خسارت مالی و اقتصادی شد.
معاملات معمول و نوسان‌گیری ارز دیجیتال
یکی از مباحث حیاتی که باید در دوره آموزش نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم، تفاوت بین نوسان‌گیری و معاملات معمولی در بازار رمزارزها است. در مطالب قبلی به این موضوع اشاره شده بود، اما تفاوت‌ها ویژگی‌های منحصر به فرد دارند. توجه داشته باشید که هر دو نوع معامله برای مدت زمان‌های مختلف نیازمند رویکردها و تکنیک‌های متفاوت هستند.
از جمله تفاوت‌های اساسی میان نوسان‌گیری و معاملات معمولی در بازار رمزارزها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- معاملات معمولی و طولانی مدت معمولاً برای بازه‌های زمانی بلندتر از 1 تا 10 سال مناسب هستند، در حالی که نوسان‌گیری معمولاً روی بازه‌های زمانی کوتاه‌تر تمرکز دارد و می‌تواند از 1 روز تا چند هفته باشد.
- معاملات عالی به طور معمول به تحلیل دیم به دیم نمودار و روند حرکت قیمت ارزهای دیجیتال توجه چندانی ندارند. در نوسان‌گیری، مشتاقانه برای بررسی نمودار و قیمت‌ها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه نیاز به توجه دارند.
- اخبار و اتفاقات اقتصادی در معاملات معمولی تأثیر چندانی بر نتیجه ندارند. اما در نوسان‌گیری، اخبار می‌توانند روند حرکت قیمت‌ها را در کوتاه مدت تغییر داده و تریدرها را با ضررهای بزرگ مواجه کنند.
- معاملات معمولی ممکن است برای مدت طولانی به یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری و آن را نگه داری کنند. اما در نوسان‌گیری، تعداد زیادی ارز دیجیتال با قابلیت نوسان‌گیری وجود دارد، و انتخاب بهترین ارز برای سرمایه‌گذاری در هر روش نیازمند درک موارد بسیار مهمی است.
معاملات روزانه یا نوسان‌گیری؟
معاملات روزانه به تریدرها امکان می‌دهد که در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند و به آن معاملات روزانه یا Day Trading نیز گفته می‌شود. در این روش، تریدر در طول یک روز برای خرید و در نهایت فروش یک رمزارز عمل می‌کند. اما معمولاً درصد رشد سرمایه در این نوع معامله به صورت کمی از 2 تا 5 درصد محدود می‌شود.
معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال به ویژه برای افراد حرفه‌ای با سرمایه‌های قابل توجه توصیه می‌شود. این روش نیز همانند نوسان‌گیری، خود دارای ریسک و تبعات مالی زیادی است. از این رو، توصیه کلی ما برای استفاده از این روش به کاربران به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها نداده می‌شود.
تفاوت میان نوسان‌گیری ارز دیجیتال و معاملات روزانه در موارد زیر قابل خلاصه‌سازی است:
- در هر دو روش تریدر از نوسانات بازار سود می‌کند، اما در ترید روزانه، این نوسانات به چند ساعت محدود می‌شوند.
- ریسک معاملات روزانه به مراتب بیشتر از نوسان‌گیری ارز دیجیتال است.
- سود حاصل از ترید روزانه کمتر اما در مدت زمان کوتاهی بدست می‌آید.
- زمان باز و بسته شدن معاملات روزانه تنها چند ساعت است.
- در ترید روزانه تنها می‌توان روی تحلیل تکنیکال اعتماد کرد. در حالی که در نوسان‌گیری تحلیل فاندامنتال نیز اهمیت دارد.
روش‌های نوسان‌گیری کدام‌اند؟
تریدرهای نوسان‌گیر، برخلاف تریدرهای روزانه که وقت زیادی را صرف تحلیل نمودارها می‌کنند، ممکن است معاملات خود را در بازه‌های زمانی متفاوتی نظیر چند روز تا چند هفته انجام دهند. در ادامه، روش‌های مختلف نوسان گیری در ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد.
بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال
بسیاری از تریدرها، برای انجام نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال، از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌ها استفاده می‌کنند. برای موفقیت در این روش، تا حد زیادی باید به تحلیل فنی نمودارها و شماً خواندن سیگنال‌های ارز دیجیتال و الگوهای ظاهری ارزهای دیجیتال مسلط باشند. تحلیل تکنیکال به تریدر امکان می‌دهد تا روند کلی یک رمز ارز، نقاط قوت و ضعف آن، مناطق مهم حمایتی و مقاومتی، و نقاط ورود و خروج احتمالی را به دقت تعیین کند و بر اساس آن اقدام به نوسان گیری نماید.
بهره‌گیری از تحلیل فاندامنتال
بعد از اتمام مرحله تحلیل تکنیکال، بهترین روش استفاده از تحلیل فاندامنتال نسبی رمزارز مورد نظر است. در این نوع تحلیل، ما نیاز به بررسی جزئیات عمیق نداریم. به جای آن، ما به دنبال عوامل مهم مانند پتانسیل رشد رمزارز، عدم وجود تقلب و کلاهبرداری و ویژگی‌های اساسی ارز دیجیتال هستیم.
بهره‌گیری از محدوده‌های مهم
از تشخیص محدوده‌های ثابت زمانی که بازار به حالت افقی درآمده می‌توان بهره برد. در این حالت، قیمت میان دو سطح حمایتی و مقاومتی در یک نطاق افقی نوسان می‌کند. معامله‌گر باید سفارش خرید خود را در نزدیک‌ترین سطح حمایت و سفارش فروش خود را در نزدیکی سطح مقاومت قرار دهد.
احتیاطاً، معامله‌گران ممکن است اهداف فروش خود را 1 یا 2 درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت تعیین کنند. معمولاً سطوح مقاومت به شکل یک خط خالی ایجاد نمی‌شوند و یک محدوده را در بر می‌گیرند. برخی از معامله‌گران که به دنبال بالا بردن ریسک و سود هستند، ممکن است بخشی از سفارش فروش خود را به قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و بخش دیگر را در نزدیکی سایه‌ها ثبت کنند.
استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
در استراتژی‌های نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال، معامله‌گران معمولاً از شاخص و اندیکاتور میانگین متحرک (MA) بهره می‌برند. این شاخص نقش مهمی به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ایفا می‌کند. در زمان روندهای صعودی، به جلوی احتمال افت قیمت می‌افتد و در روندهای نزولی، در برابر افزایش قیمت مقاومت نشان می‌دهد. برای استفاده از شاخص MA در نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال، معامله‌گر باید وقتی قیمت به خطوط میانگین متحرک می‌رسد و نشانه‌های افزایش به وجود می‌آید، سفارش خرید را ثبت کند. همچنین زمان مناسب برای فروش زمانی است که خط میانگین متحرک به سمت پایین شکسته می‌شود. معامله‌گران معمولاً از دوره‌های متداول مانند 5، 10، 20، 50، 100 و 200 یا اعداد فیبوناچی مانند 5، 8، 13، 21 و 55 برای تعیین خط متحرکی که واکنش نشان می‌دهد، استفاده می‌کنند.
استراتژی پولبک
استراتژی “پولبک” یکی از روش‌های معمول برای نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال است. در این استراتژی، هنگامی که قیمت از خط روند یا از یک سطح حمایت و مقاومت عبور می‌کند، معمولاً به محلی قبلی بازگشت کرده و سپس با لمس دوباره خط، در مسیر جدید خود ادامه می‌دهد.
این حرکت قیمتی که به نقطه پولبک مشهور است، برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار مفید است و معامله‌گران می‌توانند از این تکنیک برای بهره‌برداری از بازار استفاده کنند. در همین ارتباط، مهم است که معامله‌گران حد ضرر و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال را به خوبی مدنظر قرار دهند و همچنین می‌توانند برای تعیین حد سود از شکستن خط روند کمک بگیرند.
مزایای نوسان‌گیری چیست؟
برای بررسی جزئیات نوسان‌گیری ارز دیجیتال، حال به بررسی مزایا و معایب این روش سرمایه‌گذاری می‌پردازیم. مراحل آموزش نوسان‌گیری ارز دیجیتال همگی اهمیت خود را دارند. بنابراین توصیه می‌شود به جای تمرکز زیاد بر تکنیک‌ها و استراتژی‌های نوسان‌گیری، ابتدا اصول این روش سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را به خوبی یاد بگیرید.
مزایا ویژه‌ای که با استفاده از تکنیک‌های نوسان‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌آید عبارت‌اند از:
- سریع‌ترین رسیدن به سود: با استفاده از این روش، شما به راحتی در عرض چند هفته می‌توانید سود کسب کنید، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سال‌ها طول می‌کشد.
- مناسب برای کسب سود ماهیانه: اگر به دنبال کسب سود و درآمد ماهیانه از بازار ارزهای دیجیتال هستید، این روش مناسب شما خواهد بود.
- ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: می‌توانید از هر دو نوع تحلیل بهره‌برداری کرده و بهبود دقت تصمیم‌گیری خود دست یابید.
- مدیریت بهتر سرمایه: با نوسان‌گیری، شما قادر به مدیریت بهتر سرمایه خود خواهید بود.
- عدم نیاز به پایش مداوم بازار: شما نیازی به پایش مداوم بازار ندارید و می‌توانید با تنظیم اهداف قیمتی و حدود ضرر و سود خود به‌روز بمانید.
- ارائه وقت کافی برای تحلیل: این روش به شما وقت کافی برای تحلیل می‌دهد و عجله ندارید.
- قابلیت دستیابی به سود قابل توجه: اگر با دقت از تکنیک‌های نوسان‌گیری استفاده کنید، می‌توانید سود خوبی کسب کنید.
معایب نوسان‌گیری چیست؟
اما معایب و ریسک‌هایی نیز در نوسان‌گیری ارز دیجیتال وجود دارند. در واقع، شناختن این معایب و خطرات بسیار حیاتی است و می‌تواند به حرفه‌ای تر شدن کاربران در این زمینه کمک کند. در این بخش، به بررسی معایب نوسان‌گیری ارز دیجیتال می‌پردازیم تا کسانی که تازه وارد این حوزه شده‌اند، با این مسائل آشنا شوند. معایب نوسان‌گیری ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
- نیاز به تمرین و تجربه: برای استفاده مؤثر از تکنیک‌های این روش نیاز به تمرین و ممارست زیادی دارید، به‌خصوص افراد تازه‌کار ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند.
- اندیشه عمیق در بازار رمز ارزها: تریدر باید اطلاعات عمیقی از بازار رمز ارزها داشته باشد تا بتواند تصمیم‌های مناسب بگیرد.
- ریسک بالا: نوسان‌گیری ارز دیجیتال نسبت به روش نگه‌داشتن رمز ارزها به مراتب بیشتر و پرریسک است و شما باید مدیریت ریسک در ارز دیجیتال را برای این موضوع به خوبی بلد باشید.
- فرصت‌های از دست‌رفته: این روش ممکن است به تریدرها منجر به از دست‌رفتن فرصت‌های بلندمدت بکند.
- ورود به ضرر: در بسیاری از مواقع، تریدرها ممکن است با ورود به معامله به ضرر از دست بروند و در پی آن، معاملات خود را ببندند. اما به مدتی بعد شاهد صعود نسبت بهتری در قیمت ارز خواهند بود.
جمع بندی
در متن بالا به موضوع پررنگ نوسان‌گیری و تجارت ارزهای دیجیتال پرداخته شد. این مقاله به مزیت‌ها و معایب نوسان‌گیری ارز دیجیتال پرداخته و توصیه‌هایی برای معامله‌گران ارائه داده است. همچنین به تشریح اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در نوسان‌گیری پرداخته و نکات مهمی در استفاده از این روش‌ها ذکر کرده است.
همچنین، مقاله به معرفی شاخص‌های مهمی مانند شاخص میانگین متحرک و استراتژی‌های مانند استراتژی “پولبک” پرداخته و چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها را توضیح داده است. در نهایت، این مقاله به توسعه مهارت‌های معامله‌گران و افزایش دانش آنان در زمینه نوسان‌گیری ارز دیجیتال کمک می‌کند.
