با پیشرفته‌تر شدن بیش از پیش ارزهای دیجیتال، تریدرها روزانه به دنبال روش‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در این بازار پویا هستند. یکی از ابزارهایی که به آن‌ها کمک می‌کند تا ارزهای مختلف دیجیتال را مقایسه کنند و انتخاب مناسبی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند، دامیننس بیت‌کوین است.
دامیننس بیت‌کوین ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل بازار به شما این امکان را می‌دهد تا شرایط بازار بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و مقایسه کنید. با استفاده صحیح از این ابزار، می‌توانید مشخص کنید که آیا ارزهای جانبی (آلت‌کوین‌ها) قوی‌تر هستند یا بیت‌کوین هنوز از تأثیر بزرگی برخوردار است. در ادامه این مقاله، ما به طرح کامل شاخص دامیننس بیت‌کوین و کاربردهای آن خواهیم پرداخت تا شما بتوانید از این ابزار مهم در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی‌تان بهره‌برداری کنید. همراه ما باشید!
دامیننس بیت کوین چیست؟
شاخص دامیننس بیت‌کوین به معنای نسبت سهم بازار بیت‌کوین در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال تعریف می‌شود. این شاخص، توسط وبسایت CoinMarketCap ارائه می‌شود و از طریق محاسبه نسبت سهم بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال، نمایش داده می‌شود. هدف اصلی از ایجاد این شاخص، نمایش تأثیر مهم بیت‌کوین بر روی سایر ارزهای دیجیتال است. همچنین، کلمه “دامیننس” از نظر لغوی به معنای تسلط و سلطه اشاره دارد.
تریدرها از این شاخص به منظور اندازه‌گیری تأثیر مهم بیت‌کوین بر روی بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. از آنجایی که سهم بازار بیت‌کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری تأثیر این ارز نسبت به دیگر ارزهاست، تریدرها می‌توانند به وسیله‌ی دامیننس بیت‌کوین تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران را پیش‌بینی کنند.
به هنگام استفاده از شاخص دامیننس، باید به چند نکته مهم توجه کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که سهم بازار از اهمیت زیادی برخوردار نیست و این معیار تأثیر چندانی بر روی نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال ندارد. دلیل اصلی این اعتقاد، وجود سرمایه‌های خفته در بازار ارزهای دیجیتال است. بیت‌کوین‌های گم‌شده یا فراموش شده توسط سرمایه‌گذاران، به نسبت ۳۰ درصد از بیت‌کوین‌های ماین شده را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، بسیاری از افراد به شهودی منفی نسبت به دامیننس بیت‌کوین نگران هستند و این شاخص را به عنوان یک معیار قابل اعتماد نمی‌پذیرند.
سهم بازار ارز دیجیتال
شاخص مارکت کپ یا سهم بازار در مورد ارزهای دیجیتال، به ارزش کلی تمام توکن‌ها که تاکنون استخراج شده‌اند، اشاره دارد. این مقدار با ضرب تعداد کل توکن‌های موجود در گردش در قیمت فعلی هر واحد ارز محاسبه می‌شود.
به عنوان مثال، در نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت‌کوین استخراج شده بود. اگر قیمت هر بیت‌کوین را به مقدار ۶۰ هزار دلار در نظر بگیریم، می‌توان مارکت کپ بیت‌کوین را از طریق محاسبه ۱۸.۸۸۱ ضربدر ۶۰ هزار دلار به دست آورد. این محاسبه به معنای ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است، و به‌همین دلیل ارزش کلی شبکه بیت‌کوین حدود ۱.۱۳۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.
این مقدار به تنهایی معنای ویژه‌ای ندارد، اما با مقایسه آن با بازارهای دیگر می‌توان مفهوم ارزش آن را درک کرد. به عنوان مثال، ارزش کل بازار طلا تقریباً ۱۰ تریلیون دلار است، به این معنی که ارزش بازار بیت‌کوین حدود ۱۱ درصد ارزش بازار طلا را تشکیل می‌دهد. با استفاده از این مقایسه، یک سرمایه‌گذار می‌تواند بسیاری از نکات مهم را در مورد پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر موارد آن به دست آورد و تصمیم‌گیری مناسبی انجام دهد.
ارتباط دامیننس بیت کوین با سهم بازار آن
برای محاسبه شاخص دامیننس بیت‌کوین، از نسبت سهم بازار بیت‌کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در واقع، دامیننس از نتیجه تقسیم سهم بازار بیت‌کوین به سهم بازار کل ارزهای دیجیتال مشتق می‌شود. محاسبه این مقدار به سادگی امکان‌پذیر است و می‌توانید چارت آن را به راحتی تهیه کنید. تصویر زیر به ترتیب نمایش می‌دهد سهم بازار بیت‌کوین، سهم بازار کل ارزهای دیجیتال و دامیننس بیت‌کوین را به صورت درصدی:
به طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال به شدت به بازار بیت‌کوین وابسته است. به عبارت دیگر، تغییرات قیمتی که در بیت‌کوین رخ می‌دهد، تأثیر مستقیمی بر روی ارزهای دیجیتال دیگر دارد. اگر قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز افزایش می‌یابد، و اگر قیمت بیت‌کوین کاهش یابد، ارزهای دیجیتال دیگر نیز از این تغییر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. این به دلیل این است که بیت‌کوین به عنوان نخستین و بزرگترین ارز دیجیتال جهان، مدل و الگوی بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر بوده است و تاثیرات آن به صورت مستقیم بر دیگر ارزها انتقال می‌یابد.
فاکتورهای مهم دامیننس بیت کوین
در دوران نخستین ظهور ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به نسبتی بالای ۹۵ درصد یا حتی بیشتر قرار داشت؛ زیرا تعداد اندکی از ارزهای دیگر توانسته بودند جلب توجه و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص دهند. با گذشت زمان و فراگیر شدن ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به شکل ملموسی کاهش یافت.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، با ظهور مختلف ICOها و جذب سرمایه‌های چشمگیر، سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کردند، که باعث کاهش دامیننس بیت کوین به حدود ۳۵ درصد شد. اما در اوایل سال ۲۰۱۸، به دلیل ورشکستگی بسیاری از پروژه‌های آلت کوین، این شاخص به حدود ۷۰ درصد بازگشت. همچنین در آغاز سال ۲۰۲۱، با افزایش سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها و گزارش‌های منفی مرتبط با مصرف انرژی بیت کوین، دامیننس دوباره با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد.
اگر می‌خواهیم فرمول دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم، دو عنصر اصلی تاثیرگذار بر این شاخص به وضوح مشخص می‌شوند:
- سهم بازار بیت کوین
- سهم بازار کل ارزهای دیجیتال
این دو متغیر مهم‌ترین عواملی هستند که تعیین‌کننده دامیننس بیت کوین به حساب می‌آیند.
نمودار دامیننس بیت کوین ارز دیجیتال چه تاثیری بر فرایند خرید و فروش این ارز دارد؟
به عنوان یک تریدر، می‌توانید از دامیننس بیت کوین به عنوان یک ابزار برای ارزیابی پتانسیل سرمایه‌گذاری‌های خود در بازار ارزهای دیجیتال بهره ببرید. این شاخص می‌تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که آیا بیت کوین دارای پتانسیلی برای رشد بیشتر است یا آلت کوین‌ها احتمالاً بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری باشند.
برای استفاده از دامیننس بیت کوین، ابتدا باید به چارت قیمت بیت کوین دقت کنید و سیگنال‌های مختلف را بررسی کنید. اگر دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد و قیمت بیت کوین نیز در حال صعود باشد، ممکن است وقتی خوبی برای خرید بیت کوین باشد. از طرف دیگر، اگر دامیننس نشان دهد که قیمت آلت کوین‌ها در حال رشد است و بیت کوین در حال نزول باشد، می‌توانید به دنبال فرصت‌های خرید آلت کوین‌ها باشید.
استفاده از دامیننس به عنوان یک ابزار در تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند استراتژی‌های متنوعی مانند Price Action، تشخیص الگوهای شمعی و دیگر شاخص‌های تکنیکال را به کار بگیرید و بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش بیت کوین و آلت کوین‌ها کنید.
دسترسی به سایت دامیننس بیت کوین
برای مشاهده دامیننس بیت کوین، شما می‌توانید به چارت مربوط به این شاخص در وبسایت TradingView مراجعه کنید.
بعد از باز کردن چارت، توجه به تایم‌فریم مورد نظر خود داشته و از جدول زیر برای تحلیل و تعیین استراتژی معاملاتی‌تان استفاده کنید. اگر دامیننس بیت کوین در چارت نمودار نزولی داشته باشد، این به معنای احتمال بهتر برای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین است. و اگر دامیننس به شکل صعودی نشان دهد، این نشان می‌دهد که شرایط بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها بهبود یافته است.
آیا دامیننس بیت کوین قابل اعتماد است؟
بازارهای ارز دیجیتال به علت پیچیدگی بسیار زیادی که دارند، نیازمند یک رویکرد متنوع تر به منظور خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. دامیننس بیت کوین تنها یکی از متعدد شاخص‌های موجود است که برای بررسی وضعیت فعلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعتماد کامل به این شاخص ممکن است به شما ضرر و زیان بیاورد.
یکی از نقاط ضعف دامیننس بیت کوین، تعداد زیادی از آلت کوین‌های جدید است که به تازگی به بازار وارد شده‌اند. این امر به معنای نبود داده‌های تاریخی کافی برای تحلیل الگوهای تکراری و پیش‌بینی موفقیت آینده است. اگر تعداد آلت کوین‌ها در آینده به طور مستمر افزایش یابد، ارزش دامیننس بیت کوین به تدریج کاهش خواهد یافت و استفاده از آن به نظر منطقی نخواهد آمد.
جمع بندی
دامیننس بیت کوین به عنوان یک شاخص در بازار ارزهای دیجیتال نقش دارد، اما از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده و پویا است، اعتماد کامل به این شاخص ممکن است منجر به مشکلات مالی شود. یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف دامیننس بیت کوین تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال جدید است که به بازار وارد می‌شوند و تاثیرات پیچیده‌ای روی ارزش این شاخص دارند. از اینرو، تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و متنوع‌تری برای انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود.
