طی چند سال گذشته برای سرمایه‌گذاران بازار به خوبی مشخص شده است که پیش‌بینی حرکت قیمت ارز دیجیتال کار آسانی نیست. در حالی که برخی روز‌ها ارز‌های دیجیتال روند صعودی دارند، اما هر لحظه این امکان وجود دارد که روند قیمتی به سمت نزولی حرکت کند و تمام سود‌های به دست آمده در عرض چند دقیقه به ضرر تبدیل شوند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارز‌های دیجیتال ریسک و خطرات بسیاری دارد و تمام سرمایه‌گذاران در این بازار به سود نمی‌رسند. با این حال، علاقه مندان به معامله ارز‌های دیجیتال در برابر نوسانات شدید قیمتی بی‌دفاع نیستند و ابزار‌هایی برای کمک به آنها در پیش‌بینی روندهای قیمتی و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر وجود دارد. ابزار‌هایی که به آنها اندیکاتور یا شاخص گفته می‌شود.
اندیکاتور‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی کاربرد داشته باشند. امروزه از اندیکاتور‌ها برای بررسی روندهای مختلف بازار استفاده می‌شود و یکی از کاربرد‌های اصلی آن نیز در تشخیص روندهای صعودی، نزولی و خنثی قیمتی ارز‌های دیجیتال است. اما بهترین اندیکاتور‌ها برای تشخیص روند کدامند؟
اندیکاتور‌ها در بازار ارز‌های دیجیتال
اندیکاتور‌ها همراه با تحلیل تکنیکال، می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت‌های قیمتی ارز‌های دیجیتال را با دقت بیشتری بررسی و پیش‌بینی کنند که در نهایت به ثبت معاملات بهتر منجر می‌شود. در اندیکاتور، از داده‌های تاریخی برای ایجاد مدل‌های ریاضی از عملکرد قیمتی استفاده می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند داده‌های این فرمول‌ها را در نمودار‌های قیمتی رسم کنند و به کمک آنها، نمودار معاملاتی را بررسی و روندهای آینده را شناسایی کنند.
در حالی که اندیکاتور‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی تضمین شده از روندهای آینده قیمتی ارز‌های دیجیتال ارائه دهند، اما اطلاعات مفیدی از شرایط بازار، جهت و قدرت روند‌ها و حرکات قیمتی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.
نمودار‌های قیمتی و رفتار‌های بازار معمولاً از قوانین و شرایطی پیروی می‌کند که با شناسایی آنها، پیش‌بینی روندهای بعدی آسان می‌شود. به عنوان مثال، هرچه حرکت قیمتی در یک جهت خاص قوی‌تر باشد، معکوس شدن آن چالش برانگیز‌تر می‌شود و به کمک اندیکاتور‌ها می‌توان چنین حرکت‌هایی را شناسایی و سپس درک واضح‌تری از رفتار‌های آینده خریداران و فروشندگان بازار داشت.
اگر شما نیز می‌خواهید به کمک اندیکاتور‌ها روندهای قیمتی بازار را شناسایی و از آنها در معاملات خود استفاده کنید، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید زیرا می‌خواهیم برخی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند قیمتی ارز‌های دیجیتال را بررسی کنیم.
بهترین اندیکاتور تشخیص روند
روند (Trend) به زمانی گفته می‌شود که قیمت یک ارز دیجیتال در جهتی خاص (صعودی، نزولی یا خنثی) حرکت می‌کند. در حالی که ارز‌های دیجیتال روزانه هر سه حالت را ممکن است تجربه کنند، اما روند قیمتی یک حالت ادامه دار در یک بازه زمانی است و در اثر مجموعه‌ای از حرکات قیمتی ایجاد می‌شود.
تشخیص روند در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیاری دارد و نقاط مناسب خرید و فروش را مشخص می‌کند. بنابراین بسیاری از معامله گران به طور روزانه با بررسی دقیق نمودار‌ها و با استفاده از اندیکاتورهای متنوع، در تلاش هستند تا روند قیمت را تشخیص دهند و به سود برسند.
شاخص مقاومت نسبی (RSI)
شاخص مقاومت نسبی یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که بین 0 و 100 حرکت می‌کند و اطلاعات مفیدی را نسبت به حرکت و روندهای قیمتی ارز‌های دیجیتال در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
یکی از روش‌های استفاده از اندیکاتور rsi، شناسایی موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد براساس عدد نشان داده شده توسط این شاخص است. زمانی که شاخص مقاومت نسبی از 70 عبور می‌کند، شرایطی را نشان می‌دهد که بازار خرید بیش از حد انجام داده است و احتمال کاهش و تصحیح قیمت وجود دارد. در سمت مقابل، زمانی که شاخص مقاومت نسبی عدد را زیر 30 نشان می‌دهد، شرایط بازار ارز دیجیتال فروش بیش از حد است و روند قیمتی می‌تواند آماده افزایش و رشد باشد.
در روندهای صعودی قوی، شاخص مقاومت نسبی اغلب به بیش از 70 می‌رسد و آن را در یک بازه زمانی حفظ می‌کند؛ در حالی که در روندهای نزولی قوی این شاخص برای مدت زمان طولانی زیر 30 باقی می‌ماند.
در حالی که سیگنالی‌های خرید و فروش بیش از حد این شاخص معمولاً دقیق هستند، اما استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند بهترین موقعیت‌های خرید و فروش را به سرعت مشخص کند و معمولاً به عنوان تأیید روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به همین دلیل همراه با شاخص مقاومت نسبی، از دیگر شاخص‌ها مانند میانگین‌های متحرک برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages یا MA)
میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج یک ابزار تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت که به طور مداوم به روز می‌شود نشان می‌دهد. در نمودار قیمت، خط میانگین متحرک به معامله گران کمک می‌کند تا نوسانات تصادفی قیمتی را حذف کنند و دید بهتری نسبت به تغییرات قیمتی ارز‌های دیجیتال داشته باشند.
میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی خاصی اعمال می‌شوند که بسته به انتخاب معامله‌گر می‌توانند از چند دقیقه تا چند روز متفاوت باشند. برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روندهای بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه انتخاب‌های محبوبی هستند.
روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر خط میانگین متحرک مدت زمان طولانی است که به صورت افقی حرکت می‌کند، پس قیمت در رنج است. رنج به بازه زمانی گفته می‌شود که قیمت بین محدوده‌های بالا و پایین به طور مداوم حرکت می‌کند.
اگر خط میانگین متحرک به سمت بالا باشد، یک روند صعودی در جریان است و اگر به سمت پایین باشد، یک روند نزولی دنبال می‌شود. همانطور که مشخص است، میانگین‌های متحرک نمی‌توانند پیش‌بینی‌های دقیقی از روندهای آتی قیمتی داشته باشند و صرفاً نشان می‌دهند که قیمت به طور متوسط در یک دوره زمانی به چه شکل حرکت می‌کند.
با این حال معامله گران با استفاده از میانگین‌های متحرک در کنار دیگر روش‌های تحلیلی، می‌توانند به اطلاعات مفیدی پیرامون روندهای قیمتی آینده ارز‌های دیجیتال دست پیدا کنند.
یکی از این روش‌ها، کراس اور است. معامله گران با رسم چند میانگین متحرک، می‌توانند برخی سیگنال‌ها برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را شناسایی کنند. به عنوان مثال، با رسم میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه در نمودار، سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک 50 روز از 200 روز عبور کند و سیگنال فروش زمانی است که خط میانگین متحرک 50 روز به زیر 200 روز کاهش یابد.
بررسی قیمت و رابطه آن با میانگین متحرک نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله گران قرار دهد. زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد و زمانی که قیمت به کمتر از خط میانگین متحرک رسید، می‌توان از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده کرد.
از خطوط میانگین‌های متحرک همچنین می‌توان برای شناسایی حمایت و مقاومت‌ها استفاده کرد. بنابراین میانگین‌های متحرک نقش مهمی در تشخیص و معاملات روندهای قیمتی دارند و به طور گسترده توسط معامله گران بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با این حال لازم به ذکر است که همانند دیگر اندیکاتورهای بازار، میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند برخی زمان‌ها سیگنال‌های اشتباه دهند و به همین دلیل معامله گران علاوه بر میانگین‌های متحرک، تحلیل و بررسی‌های خود را نیز انجام می‌دهند.
باندهای بولینگر (Bollinger bands)
اندیکاتور باندهای بولینگر یکی دیگر از ابزار‌های محبوب برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد است. این ابزار از 3 خط (باند) تشکیل شده است:
باند میانی میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) است و باندهای بالا و پایین از انحراف‌های معیار SMA محاسبه می‌شوند.
هنگامی که قیمت دارایی به زیر خط باند پایین بولینگر می‌رود، می‌توان آن را نشانه‌ای از کاهش بیش از حد قیمت در یک روند نزولی دانست و ممکن است بازگشت به یک روند صعودی جدید آغاز شود. زمانی که قیمت بالاتر از خط باند بالایی بولینگر باشد، برعکس این امر صادق است: در بازار دارایی شرایط خرید بیش از حد رخ داده است و ممکن است روند نزولی شود.
در سایت school.stockcharts هم گفته شده که از باندهای بولینگر همچنین می‌توان در روندهای ضعیف مانند بازار رنج استفاده کرد زیرا قیمت احتمالاً بین باندهای بالا و پایین نوسان می‌یابد.
با توجه به اینکه یک بازار می‌تواند برای مدت طولانی در شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد باقی بماند، اندیکاتور باندهای بولینگر بیش از آنکه در تعیین جهت روند کاربرد داشته باشد، به معامله گران برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج کمک می‌کند.
به یاد داشته باشید که همیشه استفاده ترکیبی از شاخص‌ها و ابزار‌های تجزیه و تحلیل برای تأیید سیگنال‌ها و محافظت از معاملات با اقدامات مدیریت ریسک مهم است، زیرا رسیدن قیمت به محدوده‌ها در هر اندیکاتور نشانه‌هایی دارد که نیازمند بررسی بیشتر قبل از تصمیم گیری است.
حجم تعادلی (On-Balance Volume یا OBV)
یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند، حجم تعادلی یا اندیکاتور obv نام دارد. از شاخص تکنیکال حجم تعادلی، برای تعیین مومنتوم استفاده می‌شود. مومنتوم، نشان‌دهنده سرعت و قدرت حرکت بازار است و به تشخیص روند حرکتی و نرخ صعودی یا نزولی آن اشاره دارد. با این حال حجم تعادلی برخلاف اندیکاتور مومنتوم، از داده‌های حجم معاملات و واکنش قیمت استفاده می‌کند.
معامله گران استفاده‌کننده از اندیکاتور حجم تعادلی بر این باور هستند که سطوح بالای حجم معاملات در نهایت می‌تواند بر قیمت تأثیرگذار باشند و منجر به تغییرات قابل توجه قیمت شوند.
اندیکاتور حجم تعادلی فشار خرید و فروش را با جمع حجم معاملات در روز‌های صعودی و تفریق آن در روز‌های نزولی محاسبه می‌کند. این اندیکاتور بهتر است برای تأیید روند‌ها و شناسایی قدرت حرکت قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال روند صعودی داشته باشد اما خط حجم تعادلی صاف باشد، می‌تواند نشان دهد که حجم معاملات از این روند پیروی نمی‌کند و ممکن است تغییر جهت رخ دهد.
از حجم تعادلی می‌توان برای شناسایی فرصت‌های مناسب ورود به روند قیمتی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال در زمانی که شاخص حجم تعادلی در حال رسیدن به سطوح بالاتر است، ولی قیمت روند نزولی دارد می‌تواند واگرایی صعودی را نشان دهد و آن محدوده‌های قیمتی، به عنوان نقاط مناسب خرید و ورود شناخته می‌شوند.
اندیکاتور حجم تعادلی بیشترین کاربرد را در تأیید روندهای ایجاد شده یا شناسایی نقاط معکوس قیمت دارد و برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشد، پیشنهاد می‌شود تا با سایر اندیکاتورهای معاملاتی مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) ترکیب شود.
جمع‌بندی
در این مقاله برخی از بهترین اندیکاتور تشخیص روند را معرفی و بررسی کردیم. این اندیکاتور‌ها امروزه به طور گسترده توسط معامله گران بازار به تنهایی و یا با ترکیبی از دیگر اندیکاتور‌ها و شاخص‌ها استفاده می‌شوند و در شناسایی جهت و قدرت روند کاربرد دارند. این اطلاعات می‌توانند به شما برای تصمیم‌گیری بهتر معاملاتی کمک کنند و به همین دلیل مهم است تا با آنها آشنا باشید و مهارت استفاده صحیح از اندیکاتورهای متنوع بازار را فرا بگیرید.
در حالی که صرف نظر از سطح تجربه معاملاتی خود می‌توانید از این اندیکاتور‌ها و استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید، اما توجه به این نکته مهم است که معامله گران حرفه‌ای و موفق به طور مداوم در حال اصلاح استراتژی‌های خود، توسعه استراتژی‌های جدید و کسب مهارت‌ها و دانش جدید هستند. بنابراین تنها با فراگیری چند اندیکاتور نمی‌شود معاملات پرسود داشت و معامله گران علاقه‌مند به ارز‌های دیجیتال، باید همواره سطح دانش و مهارتی خود را ارتقا دهند تا معاملات پرسود را ثبت کنند.
بررسی نحوه سرمایه‌گذاری و ترید افراد حرفه‌ای بازار، شرکت در دوره‌های آموزشی و تهیه پکیج‌های آموزش ترید از جمله مواردی هستند که می‌توانند به شما در فراگیری بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند و استفاده مفید از آنها کمک کنند.
