در این مقاله می‌خواهیم در مورد استراتژی‌های تجارت در بورس ETF بپردازیم تا بتوانید یک حساب کوچک برای خود بسازید. وقتی که با استراتژی درست در زمینه بورس ETF و سرمایه گذاری در آن پیش بروید، می‌توانید بهترین و امن‌ترین راه برای افزایش سرمایه خود را در بازارهای مالی بیابید.

 

ارزجو : بورس ETF جایگاهی برای خرید و فروش و انجام عملیات مالی سهام در حال تغییر است و از تجارت روزانه تا تجارت بر اساس نوسانات بازار را در بر می‌گیرد. با در نظر گرفتن ریسکی که در تجارت در بازار بورس ETF وجود دارد می‌توانید از سودهای که عایدتان می‌شود لذت ببرید.

می‌خواهیم مزیت‌های اضافه کردن ETF را به گزینه‌های سرمایه گذاری تعاون کمی روشن‌تر کنیم. البته در مورد ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ETF نیز اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد.

اگر با بازار ETF آشنایی ندارید و درک بالایی در مورد آن که چطور در این بازار به تجارت پرداخت می‌شود ندارید امیدواریم که این آموزش گام به گام بتواند به شما کمک کند.

نرخ بازار ETF ابزاری برای دنبال کردن قیمت اجناس و املاکی است که سهام آنها در بازار بورس رد و بدل می‌شود. تجارت در ETF هم مانند تجارت بورس سهام است. ETF برخی از بهترین جنبه‌های وام‌ها و سهام مشابه را در یک جا جمع کرده است. عملکرد اکثر ETF ها و چگونگی نقل و انتقال آنها مانند سهام است. ETF ها برای هر گونه ملک و جنسی مانند سهام و املاک، اوراق بهادار ثابت یا اوراق قرضه، کالاها و پول نقد قابل دسترسی هستند.

برای مثال صندوق SPDR S&P500 ETF به اختصار SPY تحت تأثیر S&P500 است. صندوق ETF امکانی ارزان‌تر برای ورود به بخشی ایجاد می‌کند که ورود برای تجارت در آن بسیار دشوار است.

بیت کوین بلاک چین ارزهای دیجیتال

برای مثال اگر فردی بخواهد در زمینه طلا سرمایه‌گذاری کند می‌تواند متدهای زیادی را به کار ببرد. او می‌تواند شمش‌های طلا یا سکه‌های طلا بخرد و یا اقدام به خرید سهام طلا کند. با این حال اینها روش‌های دشوار وقت گیر و پر هزینه‌ای هستند.

ارزان‌ترین گزینه‌ای که او در اختیار دارد، خریدن سهام صندوق ETF طلا مانند صندوق GLD است که نرخ بازار طلا را دنبال می‌کند. او می‌تواند با زحمت کمتر و با پرداخت بخشی از قیمت طلا در این بازار سهیم شود.

اگر اعتقاد دارید که بازار سهام نرخ صعودی دارد، می‌توانید به خرید شاخص صنعتی مانند داو جونز (Dow Jones) بپردازید. می‌توانید سهام ۳۰ شرکت که شاخص داو جونز را می‌سازند بخرید و یا فقط قراردادهای آتی میانگین داو جونز را که فوق‌العاده گران است خریداری کنید.

ولی اگر می‌خواهید با هزینه کمتر به خریداری این سهام بپردازید می‌توانید به آسانی بخشی از سهام صندوق ETF را در زمینه شاخص داو جونز مانند DIA ETF خریداری نمایید. به علت نوسانات شدید ETF، این صندوق کاندیدای مناسبی برای تجارت روزانه است. در ادامه می‌خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه با صندوق ETF به تجارت روزانه بپردازید.

تجارت روزانه یکی از بهترین استراتژی‌های کار با صندوق ETF است زیرا در این محیط نوسانات شدیدی وجود دارد. این به آن معنی است که شما می‌توانید ETF های خود را در همان روزی که خریدید به فروش برسانید. بنگاه‌های خرید و فروش ETF زیادی وجود دارد ولی بهترین آنها فهرستی است که در زیر معرفی می‌کنیم:

  • بنگاه SPDR S&P 500 (SPY)
  • بنگاه Gold Miners ETF (GDX)
  • بنگاه VIX قراردادهای کوتاه‌مدت آتی ETF
  • بنگاه Ultra VIX قراردادهای کوتاه مدت آتی ETF (UVXY)
  • بنگاه MSCI بازار ETF (EEM)

این‌ها ۵ تا از فعال‌ترین بنگاه‌های خرید و فروش صندوق ETF در ایالات متحده هستند.

بنگاه‌های خرید و فروش صندوق ETF می‌تواند فرصت‌های سوددهی کوتاه مدت را برای شما فراهم آورد. البته باید اشاره کنیم که به دست آوردن سود قابل توجه در بازار روزانه ETF کار آسانی نیست. به همین علت است که شما باید این بازی را بر اساس چند قانون به پیش ببرید.

حالا قبل از آنکه به مطالب بعدی بپردازیم بهتر است یک خودکار و کاغذ بیاورید تا در مورد این که چگونه در ETF به تجارت موفق به پردازید برایتان توضیح دهیم.

سرمایه گذاری

در ادامه به اینکه چطور به خرید در ETF مشغول شویم می‌پردازیم.

گام اول: برای تجارت روزانه ETF بنگاه صحیحی را انتخاب کنید.

صندوق SPY ETF یا SPDR S&P 500 ETF معروف‌ترین و اولین صندوق ETF در ایالات متحده بوده است. همه به تجارت روزانه SPY علاقه دارند زیرا بزرگ‌ترین دارایی تحت مدیریت و دارای بزرگ‌ترین حجم تجارت است. SPY ETF تحت تأثیر یکی از مشهورترین‌ها سهام در دنیا یعنی S&P500 است. این بهانه خوبی برای آن است که SPY ETF را به عنوان نماینده مناسبی برای استراتژی تجارت ETF خود در نظر بگیریم.

تصور نکنید که همه سهام مورد معامله شبیه به هم هستند زیرا اینطور نیست. اگر مطمئن نیستید که کدام یک را می‌خواهید مورد خرید و فروش قرار دهید، بهتر است به یک صندوق ETF مطمئن مانند SPY ETF بسنده کنید.

در ادامه به شما می‌گوییم که چه قوانین تجاری را باید به کار بگیرید تا بتوانید یک تجارت روزانه موفق با SPY تجربه کنید.

 

گام دوم: میانگین متحرک ۵۰ را در چارت ۱۵ دقیقه‌ای به کار ببرید

میانگین متحرک ۵۰ یکی از مشهورترین شاخص‌های تجارت سهام است. میانگین متحرک ۵۰، شاخص روانی است که بسیاری از تاجران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران برای سنجش احساسات بازار از آن استفاده می‌کنند.

به علت اینکه بسیاری از تاجران از میانگین متحرک ۵۰ استفاده می‌کنند، این شاخص ربط زیادی به نوسان قیمت پیدا می‌کند. به همین علت است که ما از میانگین متوسط ۵۰ در ترکیب با بازپرداخت دامنه استفاده می‌کنیم.

حالا بهتر است ببینیم که چطور میانگین متوسط ۵۰ را با بازپرداخت دامنه ترکیب می‌کنیم.

 

گام سوم: فقط بعد از ساعت ۱۰ صبح وارد معامله شوید

می‌خواهیم به بهترین زمان انجام معاملات در صندوق ETF بپردازیم. هنگامی که تجارت پول هوشمند شروع می‌شود صبح هنگام است و معمولاً بیشترین حجم خرید و فروش در نوبت صبح اتفاق می‌افتد.

با تمرکز بر روی نوبت صبح دیگر مجبور نیستیم تمام روز به جداول و چارت‌ها زل بزنیم. معمولاً زمان خرید و فروش صندوق SPDR S&P 500 از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود. ولی بهتر است ۳۰ دقیقه اول بعد از شروع را صبر کنید تا ببینید که خرید و فروش‌ها چگونه پیش می‌روند.

اگر می‌خواهید تجارت روزانه موفقی در زمینه ETF داشته باشید بهتر است از فرصت‌های پیش آمده در ناپایدارترین زمان معاملات روزانه استفاده کنید.

گام چهارم: قیمت باید بالای میانگین متحرک ۵۰ نگه ‌داشته شود و در پنج روز گذشته در سطح بالایی قرار گرفته باشد.

پس از اینکه در ۳۰ دقیقه اول به بررسی اینکه بازار چگونه پیش می‌رود پرداختیم باید دقت کنیم که قیمت در بالاتر از سطح میانگین متحرک ۵۰ باشد.

دوما SPDR S&P 500 ETF باید در پنج روز گذشته در سطح بالایی قرار گرفته باشد. به آسانی می‌توانید ۵ روز گذشته را در چارت خود چک کنید و بالاترین قیمت میانگین خرید و فروش را در آن بیابید.

اگر قیمت در ششمین روز در نزدیکی بالاترین قیمت پنج روز گذشته قرار گرفته باشد و قیمت، بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ باشد برای خرید SPY زمان مناسبی است.

حالا به سراغ نکته مهم بعدی می‌رویم که باید در هنگام تجارت روزانه ETF مورد توجه قرار دهیم و آن اینکه حد ضرر خود را باید تا کجا در نظر بگیریم.

 

گام پنجم: حد ضرر خود را تا ۰/۲۵ دلار پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ در نظر بگیرید.

با این استراتژی مکانیکی تجارت روزانه، باید حد ضرر خود را تا بیست و پنج صدم دلار میانگین متحرک ۵۰ در نظر بگیرید. در صورتی که SPY پایین‌تر از حد میانگین متحرک ۵۰ برسد نشانه این است که، رشد شاخص ارز بسیار ضعیف است. این استراتژی تکنیکال برای تجارت روزانه بسیار مهم است.

 

آخرین و یکی از مهم‌ترین موارد که باید در مورد آن دقت کنیم این است که کجا سود خود را برداشت نماییم.

گام ششم: در صورتی که SPY بالاتر از حد ۱/۰۰ دلار رسید سود خود را برداشت کنید

این برنامه تجارت تکنیکال، بر اساس تجربه ما ایجاد شده که اگر تمام موارد بالا انجام شود، احتمال اینکه SPY ETF حداقل به بالای یک دلار برسد وجود دارد. اگر تا ساعت ۴ بعد از ظهر به مقدار مورد نظر خود نرسیدید، از خرید و فروش منصرف شوید.