ربات های معامله گر یا به اصطلاح “تریدر” به چه صورتی عمل می کنند؟

۱- Forex Growth Bot

۲- Million Dollar Pips

۳- Forex OverDrive

۴- Wallstreet Forex Robot

۵- Forex Megadroid

حال به توضیح مختصری در مورد هر کدام از این بات ها توجه کنید:

Forex Growth Bot  

برای مبتدی ها بسیار مناسب است و کارگزاری های زیادی را پشتیبانی می کند. دارای قابلیت تعیین محدوده ضرر در حد بسیار پیشرفته می ­باشد و دارای نقاط ورود و خروج دقیق است.

 Million Dollar Pips

دارای یک محیط کاربری ساده است. این ربات برای کارگزاری هایی با اسپرد خوب ( قیمت خرید و فروش نزدیک به هم) مناسب می باشد و باید در کارگزاری هایی که قابلیت اجرای سریع دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. این ربات خیلی سریع وارد معاملات می­شود و با سرعت بالایی نیز خارج می­شود. برای استفاده از این ربات بهتر است که از VPS استفاده شود.

Forex OverDrive   

رباتی است که از www.clickbank.net می­ توان خرید و به صورت دمو و واقعی قابلیت استفاده دارد.

 Wallstreet Forex Robot  

از هر دو اکانت دمو و واقعی پشتیبانی می­کند و دارای قابلیت به روز رسانی خودکار است. از مزیت های این بات انتخاب کارگزار خوب است و از کارگزار های بی­ توجه که اختلاف قیمت خرید و فروش آنها زیاد است، استفاده نمی ­کند. این ربات تنها با کارگزاران مناسب کار می­ کند و وب سایت آن دارای اطلاعات کافی و روشن فراوان است.

Forex Megadroid  

از سایت www.ForexMegadroidReview.com می توانید آن را بخرید. این بات در مارس ۲۰۰۹ راه­ اندازی شد و روزانه به روز رسانی می­ شود. تطبیق­ پذیری با شرایط جدید بازار از ویژگی های برجسته این ربات بوده و دقت آن نسبتا خوب است.

استفاده از بات ها در تجارت رمزارز ها

از آنجایی که صنعت ­ارزهای دیجیتال به سرعت در حال گسترش است، همین امر سبب شده که بات هایی برای ترید رمز­ارز ها ساخته شود. این ربات ها بر این مبنا ساخته می­ شوند که روزانه یک تا دو درصد سود داشته باشند و این مقدار سود با توجه به تاثیر سود مرکب، می­ تواند به مرور ارزش پرتفوی فرد را بالا برد. اما توجه داشته باشید که این حوزه بسیار پر ­ریسک است و هرگز قابل پیش­ بینی نمی­ باشد.

بعضی از این بات ها برای حرفه ای ها مناسب هستند و فرد باید در مورد کد دادن و اطلاعات فنی وارد باشد. با این حال تعدادی از ربات ها نیز وجود دارند که نیازمند دانستن اطلاعات پیچیده فنی نیستند و برای آماتور ها می­توانند مفید .باشند. در اینجا توضیح مختصری در مورد پنج ربات مشهور حوزه رمز­ارز داده می­شود.

۱- ZENBOT

از نقاط قوت این ربات می­ توان به open source (منبع باز) بودن آن اشاره کرد و همچنین کد آن می­ تواند مورد ویرایش قرار گیرد. این ربات قطعا برای آماتور ها مناسب نیست و نیازمند دانش فنی کد دادن می­ باشد و زیاد به روز رسانی نمی­ شود. این ربات می­ تواند به کرات ترید کرده و دارایی های متعددی را پشتیبانی کند. این ربات رایگان است و صرافی های GDAX، Binance، Kraken و Bitfinex را پشتیبانی می کند.

۲- CRYPTOHOPPER  

استفاده از این بات بسیار راحت و ساده بوده و تنها کافی است که آن را نصب کنید. در این بات می ­توان استراتژی ها را تنظیم و سفارشی کرد و همچنین دارای قابلیت Backtesting می­باشد، یعنی می­ توان استراتژی های خود را به مرور زمان مورد بررسی قرار داد و در مورد مفید بودن آنها قضاوت کرد.

از نقطه ضعف های این بات این است که تعدادی از استراتژی ها نیازمند هزینه کردن است و رایگان نمی­ باشد. این ربات دارای سیگنال های خارجی حرفه ای و طراحی عالی است. از دیگر ویژگی های این ربات این است که دارای جامعه ی پشتیبان می باشد. این ربات صرافی های Bittrex، GDAX، Kraken و Poloniex را پشتیبانی می­ کند.

قیمت این بات بر حسب تعداد پوزیشن هایی که پشتیبانی می­ کند و مدت زمان رفرش، متفاوت است و دامنه قیمت آن از حدود ۱۹ تا ۱۰۰ دلار می­ باشد. نسخه قیمت بالای آن قابلیت آربیتراژ را نیز دارا است.

۳- CRYPTOTRADER  

بات cryptotrader از همه صرافی های اصلی پشتیبانی می ­کند و نیاز نیست که برای استفاده از آن هیچ نرم­ افزاری را نصب کرد. دارای بازار استراتژی ها است و در آنجا می­ توان استراتژی های جدید و مناسب را از افراد خریداری کرد و همچنین این ربات قابلیت backtesting هم دارد. از نقطه ضعف های این ربات هزینه ی ماهانه ­ای است که مشتری باید بپردازد و این هزینه نیز باید به بیت کوین پرداخت گردد و از آنجا که بیت کوین نیز دائما در حال نوسان است، گاها این هزینه می­ تواند بسیار بالا باشد.

این ربات طرح های متعددی را ارائه می­ دهد و ترید خودکار و اعلان از طریق ایمیل و پیام کوتاه از دیگر ویژگی های این ربات می­ باشد. هر گاه خرید یا فروش انجام گردد، از طریق ایمیل یا پیام کوتاه انجام عملیات به مشتری اعلام می­ شود. قیمت آن از ۰٫۰۰۰۷BTC تا ۰٫۰۱۳۶BTC متغیر است. طبیعتا هر چه نسخه گران­تری از این نرم­ افزار را بخرید، قابلیت های بیشتری هم در دسترس شما قرار می­ گیرد. این ربات برای آماتور ها و تازه­ کار ها مناسب و قابل استفاده است.

۴- GUNBOT  

این بات از محبوب ترین ها در زمینه رمز­ارز ها بوده و قابل اطمینان است. پرداخت هزینه این بات یک بار برای همیشه است و دارای بازار استراتژی ها می­ باشد. در این بازار می­ توان استراتژی ها را از افراد دیگر خریداری نمود. پشتیبانی از ویندوز، Linux و Mac از دیگر ویژگی های این ربات است.

از نقاط ضعف این ربات می­ توان به گران بودن استراتژی ها اشاره کرد و همچنین این بات server recommended (توصیه شده توسط سرور) می­ باشد. این ربات با مجوز دایمی، صرافی های بزرگی را پشتیبانی می­ کند. این ربات استراتژی های زیادی برای خرید و فروش داشته و بیش از ۴۰۰۰ تریدر فعال از آن استفاده می­ کنند. این ربات محیط کاربری مناسبی دارد و کار با آن ساده است.

صرافی های Bittrex، poloniex، Binance، Kraken، Bitfinex و Cryptopia را پشتیبانی می­ کند. قیمت آن متاسفانه بر حسب بیت کوین است و یک بار برای همیشه پرداخت می­ شود.

۵- HAASBOT  

بات haasonline بسیار مشهور و محبوب است و ویژگی های جذابی دارد. دارای ربات های آربیتراژ و همچنین دارای قابلیت backtesting می­ باشد. این ربات گران بوده و زیاد برای مبتدی ها مناسب نیست و همچنین server recommended  نیز هست. این ربات با قابلیت تنظیم خودکار و دارای امنیت بالایی است.

پشتیبانی این بات عالی، بسیار سریع و مناسب پاسخ­گویی مشتری می­ باشد. این ربات از همه صرافی­ های اصلی پشتیبانی می­ کند و مرتبا در حال اضافه کردن صرافی ­های جدید است. این محصول در سه طرح ابتدایی، ساده و پیشرفته به فروش می ­رسد. هزینه خرید آن متاسفانه باید بر حسب بیت کوین و ماهانه پرداخت شود که دامنه قیمت آن از ۰٫۰۳۵ تا ۰٫۰۸۴ می­ باشد. این تفاوت قیمت ناشی از تفاوت در تعداد بات های تریدر و تنظیماتی است که در اختیار کاربر می­ گذارد.

بات های تریدر زیادی در بازار وجود دارند اما در واقع تعداد کمی از آنها مفید و سود­آور هستند. یک ربات تریدر معاملات را به طور خودکار انجام می­ دهد و انجام این معاملات را بر اساس یک سری معیار ها و ضابطه ها که سازنده برای آن تعیین کرده، انجام می ­دهد. بات های تریدر وارد معاملات می ­شوند، از معاملات خارج می­ شوند و پرتفوی فرد را مدیریت می­ کنند.

شرایط سودآوری ربات‌های تریدر

کارایی بات‌های معامله‌گر به تنهایی تضمینی برای سودآوری ندارند. موفقیت یک ربات تریدر به تعدادی عوامل وابسته است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

1.     دقت در برنامه‌نویسی نرم‌افزار (شامل ربات و API): تکمیل و بی‌ایراد بودن برنامه‌نویسی نرم‌افزار، اهمیت بسیاری دارد. هر نقصی در این مرحله ممکن است منجر به نتایج زیان‌باری شود.

2.     استراتژی معاملاتی: موفقیت یک ربات معاملاتی مستقیماً به درستی و بهینه بودن استراتژی معاملاتی آن وابسته است. در واقع، موفقیت یک ربات به میزانی است که استراتژی معاملاتی توسط تریدر موفقی طراحی و اجرا شده باشد.

3.     عوامل بازار: عوامل بازار نیز نقش مهمی در موفقیت ربات‌های معامله‌گر دارند. در شرایطی که بازار دارای حرکت‌های سریع در جهت رشد و نزول قیمت است یا از نظر عمق کمی دارای مشکلات است، حتی با استراتژی درست، ریسک‌های زیان و ضرر افزایش می‌یابد.

4.     تنظیم ربات در شرایط مختلف بازار: اهمیت تنظیم ربات در شرایط متفاوت بازار نیز قابل توجه است. آیا استراتژی معاملاتی شما تغییرات مختلف بازار را در نظر گرفته است یا تنها برای یک شرایط خاص برنامه‌نویسی شده است؟

 

 

مزایای ربات معامله‌گر

ربات‌های تریدر دارای مزایای گوناگون هستند که عبارت‌اند از:

·        تجزیه و تحلیل داده: ربات‌های معامله‌گر توانایی تحلیل داده‌های بازار از منابع مختلف را دارا هستند. این داده‌ها را رصد و تفسیر کرده و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند نوع داده‌ها را بر اساس نیازهای خود تنظیم کنند.

·        پیش‌بینی ریسک: ویژگی حیاتی دیگری که در ربات‌های اتوماتیک تریدر وجود دارد، توانایی پیش‌بینی و ارزیابی ریسک است. این نرم‌افزارها از اطلاعات بازار برای تخمین ریسک مرتبط با دارایی‌ها استفاده می‌کنند. این اطلاعات به ربات‌ها امکان می‌دهند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حجم سرمایه‌گذاری یا معامله را با در نظر گرفتن ریسک بالقوه و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال انجام دهند.

·        انجام معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال: ربات‌های معامله‌گر برای انجام معاملات استراتژیک خرید و فروش ارزهای دیجیتال از کلیدهای API بهره می‌برند. این کلیدها به عنوان رمزعبوری عمل می‌کنند که برنامه‌ی ترید شما برای مدیریت حساب و انجام سفارش‌ها به آن نیاز دارد. استفاده از این ابزار کمک می‌کند تا جلوی خریدهای بزرگ توکن‌ها به صورت غیرضروری گرفته شود.

 

معایب ربات معامله‌گر

در کنا‌ر اینکه ربات‌های تریدر دارای انواعی از مزایا می‌باشند؛ تعدادی عیب نیز برای این نرم افزارها تعریف می‌شوند که به اختصار آنان را شرح می‌دهیم.

·        نیاز به نظارت: اگرچه ربات‌های اتوماتیک معامله‌گر دیجیتال به طور خودکار وظایف تکراری را انجام می‌دهند، اما همچنان نیاز به نظارت و بررسی مستقیم از سوی شما وجود دارد. شما نمی‌توانید بدون نظارت دقیق بر عملکرد یک ربات معاملاتی دیجیتال، آن را به خودرویی خودکار تبدیل کنید و انتظار داشته باشید که همیشه به درستی عمل کند.

·        ضعف‌های امنیتی بالقوه: ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی (API) به معاملات پرداخته و این امکان را دارند که بدون نیاز به دخالت دستی اطلاعات را پردازش کنند. با این حال، افراد خلاف‌عمل به طبقه بندی‌های بلاک‌چینی که عمدتاً ایمن هستند، می‌پردازند و به جای آن ربات‌ها یا صرافی‌ها را هدف تهدید قرار می‌دهند. با غیرفعال کردن قابلیت برداشت خودکار و احتفاظ با کلیدهای API به عنوان اطلاعات حساس، می‌توانید خطرات امنیتی و حملات کیبرداری را کاهش دهید.

 

آیا ربات‌های ترید امن هستند؟

به طور کلی، باید بگوییم که ربات‌های تریدر ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات محسوب می‌شوند و به همه‌ افراد مناسب نیستند. به همین دلیل، قبل از استفاده از این نوع برنامه‌ها، به یک پروسه تحقیق جامع و دقیق نیاز دارید.

از جنبه دیگر، باید به این مسئله توجه داشت که ربات‌ها به خطر کلاهبرداری مستعدند. همچنین، حتی یک خطا در برنامه‌نویسی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کارایی این نرم‌افزارها داشته باشد. لازم به ذکر است که عملکرد ربات‌ها بر اساس شرایط و دستورات تعیین‌شده توسط شما صورت می‌گیرد. به همین دلیل، برای استفاده مؤثر از این ابزارها، نیاز به درک کاملی از رفتار بازار ارزهای دیجیتال و تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری مناسب دارید.

 

تا چه میزان می‌توانیم به ربات‌های تریدر اعتماد کنیم؟

اگرچه ربات‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال با تأیید قانونی و تاثیرگذاری فراوان در میان سرمایه‌گذاران خرد و نهادی روبه‌رو هستند، اما نمی‌توان چشم‌پوشی از وجود بات‌های تقلبی و جعلی که به‌وسیله‌ی ناشناسان تولید و به فروش می‌رسند، کرد.

با وجود تمامی اندیشه‌هایی که درباره وضعیت حقوقی ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال وجود دارد، یک واقعیت وجود دارد که این نرم‌افزارها در انحصار نهادها و سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان استفاده می‌شوند و به‌عنوان ابزارهای قانونی در نظر گرفته می‌شوند. انتشار معاملات خودکار در بازارهای مالی سنتی در حال افزایش است و همچنین در بازارهای ارزهای دیجیتال نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. با این وجود، لازم به ذکر است که تطابق قانونی با امنیت مطابق نیست. این امر به‌ویژه در مورد معامله‌گرانی صادق است که در امید به کسب سود از تغییرات جزئی در قیمت ارزهای دیجیتال به معامله‌های با حجم بالا می‌پردازند.

از آنجا که بدون شک یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال می‌تواند در عرض چند میلی‌ثانیه معاملات بزرگ را انجام دهد، اما در صورتی که استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به طور کامل آزمایش نشده باشد، پتانسیل بزرگی از ضرر آن را نیز دربر خواهد داشت. یکی از اصول مهم در توسعه یک سیستم معاملاتی مؤثر، آزمایش و تجزیه‌وتحلیل آن توسط بازآفرینی نتایج با استفاده از داده‌های تاریخی و آمار نهایی است تا موفقیت استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال ارزیابی شود.

علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال تنها به تحلیل تکنیکال محدود نمی‌شود و نیازمند در نظر گرفتن تغییرات فاندامنتالی یا به‌روزرسانی‌های پروتکل رمز ارزها می‌باشد. از آنجا که بات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال بر پایه محاسبات ریاضیاتی مبتنی بر تغییرات قیمت عمل می‌کنند، امکان تحلیل فاندامنتال برای آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، برای حصول از سود دائمی، توصیه می‌شود از این بات‌ها تنها برای ارزهای دیجیتال قوی و پایدار استفاده نمایید.

 

جمع بندی

همانطور که در متن بالا گفته شد، ربات تریدر به‌ عنوان یک نرم‌افزار اتوماتیک معامله‌گر ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. این ابزارها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی کدنویسی شده توسط تریدرها یا سرمایه‌گذاران اجرا می‌شوند و توانایی انجام معاملات در زمان‌هایی که افراد نیز قادر به معامله نیستند را دارا هستند. با استفاده از داده‌های بازار و الگوریتم‌های تحلیلی، این ربات‌ها قادر به تشخیص سیگنال در ارز دیجیتال یعنی سیگنال‌های خرید و فروش و اجرای معاملات به صورت اتوماتیک هستند.

با این حال، مهم است توجه داشت که این ربات‌ها تنها ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات هستند و به‌ خوبی نیازمندی‌ها و شرایط بازار را درک نمی‌کنند. همچنین، نیاز به نظارت و بررسی دائمی بر عملکرد آنان وجود دارد. همچنین، انتخاب استراتژی مناسب و تست دقیق آن با استفاده از داده‌های تاریخی ضروری است تا ریسک‌های معامله با استفاده از ربات تریدر به حداقل رسانده شود.

در نهایت باید بگوییم که استفاده از ربات‌های تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار کارآمد بوده که به افراد و نهادها در انجام معاملات و بهره‌برداری از تغییرات قیمت‌ها کمک می‌کند. 

 

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یک نرم‌افزار اتوماتیک بوده که با استفاده از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، قادر به تحلیل داده‌های بازار ارزهای دیجیتال است و به صورت خودکار معاملات خرید و فروش انجام می‌دهد.

این نوع ربات چه مزایایی دارد؟

ربات تریدر با تجزیه و تحلیل سریع داده‌ها، امکان انجام معاملات در زمان‌هایی که انسان‌ها نیاز به استراحت دارند، را فراهم می‌کند. همچنین، از خطاهای انسانی جلوگیری می‌کند و توانایی اجرای دقیق تریدها را افزایش می‌دهد.

آیا استفاده از ربات تریدر خطراتی دارد؟

بله، استفاده نادرست یا نداشتن دقت کافی در تنظیمات و استراتژی‌ها می‌تواند منجر به ضرر کردن حساب معاملاتی شود. همچنین، وجود ربات‌های جعلی و کلاهبرداری نیز یک ریسک بزرگ است. برای اجتناب از این خطرات، نیازمند آموزش و آگاهی کافی در زمینه استفاده از ربات تریدر هستیم.